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华泰柏瑞恒利混合A - 基金主页(代码:012953)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1873 -0.0018 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2200 0.0002 0.0137% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2110
成立日期：2021-09-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4836亿
最近资产：2.91亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建董辰孔令烨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.24%	0.15%	1.09%	-4.01%	0.38%	6.43%	10.76%	24.91%
同类排名	995/1273	598/1322	463/1319	1207/1301	1079/1233	1000/1180	633/1126	-

华泰柏瑞恒利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0237元

华泰柏瑞恒利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601988	中国银行	0.0000	0.18%	1.48%
600919	江苏银行	0.0000	0.16%	2.88%
000408	藏格矿业	0.0000	0.15%	7.50%
600971	恒源煤电	0.0000	0.15%	1.83%
601225	陕西煤业	0.0000	0.15%	-2.46%
601939	建设银行	0.0000	0.15%	1.75%
600938	中国海油	0.0000	0.14%	-0.36%
601088	中国神华	0.0000	0.14%	-2.06%
601699	潞安环能	0.0000	0.14%	-1.81%

华泰柏瑞恒利混合A(012953)基金档案

基金代码	012953	基金简称	华泰柏瑞恒利混合A	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-09	成立日期	2021-09-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理	何子建董辰孔令烨	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	2.91亿	最近份额	2.4836亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%