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国联安鑫享灵活配置混合A(国联安鑫享)基金盘中实时估值(001228)

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今天最新净值 1.2064 -0.0001 -0.01% 2026-08-03
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3604
  • 成立日期：2015-04-28
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3309亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：薛琳 王欢
国联安鑫享灵活配置混合A基金001228重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002594 比亚迪 0.1200 1.05% -0.92% -0.0097%
300866 安克创新 0.0900 0.81% -0.48% -0.0039%
600050 中国联通 2.0000 0.74% 1.57% 0.0116%
600686 金龙汽车 0.5000 0.74% 9.18% 0.0679%
002126 银轮股份 0.2000 0.70% 2.84% 0.0199%
601899 紫金矿业 0.2500 0.68% 5.30% 0.0360%
300750 宁德时代 0.0200 0.67% -1.24% -0.0083%
600900 长江电力 0.3000 0.67% 1.35% 0.0090%
603788 宁波高发 0.5000 0.62% 3.28% 0.0203%
601988 中国银行 1.2000 0.58% 1.48% 0.0086%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.26% 0.1514% 10.68%
国联安鑫享灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-08-03 -0.01% 0.21%
2026-07-31 0.00% 0.21%
2026-07-30 0.00% 0.21%
2026-07-29 0.00% 0.21%
2026-07-28 0.00% 0.21%
2026-07-27 -0.01% 0.21%
2026-07-24 0.00% 0.21%
2026-07-23 0.00% 0.21%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国联安鑫享灵活配置混合A基金001228实时估值图
国联安鑫享灵活配置混合A基金001228实时估值图
国联安鑫享灵活配置混合A基金动态
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国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安科技动力 2.4911 4.6604%
国联安优选行业混合 4.1444 4.6234%
国联安科创混合(LOF) 1.2427 4.6161%
国联安新科技混合 2.3711 2.1356%
国联安智能制造混合A 2.0885 1.7618%
国联安创业板科技ETF 1.1781 1.3934%
国联安中证半导体ETF 1.5538 1.3870%
国联安上证科创板50成份ETF 0.8890 1.3565%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
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