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国联安鑫享灵活配置混合A(国联安鑫享)(001228)基金分红送配

今天最新净值 1.2064 -0.0001 -0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3604
  • 成立日期:2015-04-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3309亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:薛琳 王欢
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 每份派现金0.0340元
2017-08-07 2017-08-07 2017-08-08 每份派现金0.1200元
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