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工银中债1-5年进出口行E基金盘中实时估值(012168)

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今天最新净值 1.0725 -0.0002 -0.02% 2026-07-28

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0793
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：18.8447亿
最近资产：20.03亿
基金公司：
基金经理：汪湛

工银中债1-5年进出口行E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-07-28	-0.02%	0.00%
2026-07-27	0.00%	0.00%
2026-07-24	0.00%	0.00%
2026-07-23	-0.01%	0.00%
2026-07-22	0.01%	0.00%
2026-07-21	0.01%	0.00%
2026-07-20	0.00%	0.00%
2026-07-17	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银中债1-5年进出口行E基金012168实时估值图

工银中债1-5年进出口行E基金012168实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0998	0.0072%
长盛全债指数增强债券C	1.7262	-0.0158%
长盛全债指数增强债券D	1.7086	-0.0158%
长盛全债指数增强债券A	1.7305	-0.0158%