| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.34% | -0.01% | -0.77% | -0.52% | -0.72% | 3.72% | 8.00% | 29.71% |
| 同类排名 | 2865/2869 | 1308/2898 | 2887/2890 | 2878/2878 | 2710/2773 | 1892/2398 | 1234/1900 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华丰睿量化选股混合A | 1.1386 | 0.93% |
| 南华丰睿量化选股混合C | 1.1279 | 0.93% |
| 南华丰淳混合A | 1.4600 | 0.55% |
| 南华丰淳混合C | 1.3822 | 0.55% |
| 南华科技创新混合发起A | 1.4256 | 0.42% |
| 南华科技创新混合发起C | 1.4188 | 0.42% |
| 南华丰汇混合A | 2.0188 | 0.13% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1570 | 0.01% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.1000 | 0.01% |
| 南华瑞恒中短债债券C | 1.0872 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1807 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1773 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1681 | 0.28% |
| 融通通玺债券 | 1.0594 | 0.23% |