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南华瑞元定期开放债券 - 基金主页(代码:006667)

今天最新净值 1.0253 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2633
  • 成立日期:2019-04-11
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.8509亿
  • 最近资产:7.04亿元
  • 基金公司:南华基金
  • 基金经理:何林泽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.34% -0.01% -0.77% -0.52% -0.72% 3.72% 8.00% 29.71%
同类排名 2865/2869 1308/2898 2887/2890 2878/2878 2710/2773 1892/2398 1234/1900 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-13 2025-11-13 2025-11-14 分红 每份派现金0.0300元
2025-06-18 2025-06-18 2025-06-19 分红 每份派现金0.0100元
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 分红 每份派现金0.0150元
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 分红 每份派现金0.0200元
2022-10-24 2022-10-24 2022-10-25 分红 每份派现金0.0100元
南华瑞元定期开放债券基金动态
南华瑞元定期开放债券(006667)基金档案
基金代码 006667 基金简称 南华瑞元定期开放债券 基金全称
发行日期 2019-04-08~2019-04-10 成立日期 2019-04-11 基金类型 债券型-长债
基金经理 何林泽 基金托管人 基金公司 南华基金
最近资产 7.04亿元 最近份额 6.8509亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
融通通玺债券 1.0594 0.23%