南华瑞元定期开放债券基金净值查询(006667)
今天最新净值
1.0253
0.0000 0.00%
2026-07-03
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2633
- 成立日期：2019-04-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.8509亿
- 最近资产：7.04亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：何林泽
今年以来,南华瑞元定期开放债券(006667)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
1.2633 |
1.0253 |
1.2633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
1.2633 |
1.0253 |
1.2633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
1.2633 |
1.0253 |
1.2633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
1.2633 |
1.0253 |
1.2633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
1.2633 |
1.0254 |
1.2634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
1.2634 |
1.0254 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
1.2634 |
1.0254 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
1.2634 |
1.0254 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
1.2634 |
1.0254 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
1.2634 |
1.0254 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-06-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
1.2634 |
1.0254 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
1.2634 |
1.0254 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
1.2634 |
1.0254 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
1.2634 |
1.0254 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
1.2634 |
1.0254 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
1.2634 |
1.0254 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
1.2634 |
1.0254 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
1.2634 |
1.0254 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
1.2634 |
1.0253 |
1.2633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
1.2633 |
1.0253 |
1.2633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
1.2633 |
1.0333 |
1.2713 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2026-06-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0333 |
1.2713 |
1.0332 |
1.2712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0332 |
1.2712 |
1.0332 |
1.2712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0332 |
1.2712 |
1.0331 |
1.2711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0331 |
1.2711 |
1.0330 |
1.2710 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-05-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0330 |
1.2710 |
1.0329 |
1.2709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0329 |
1.2709 |
1.0327 |
1.2707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0327 |
1.2707 |
1.0327 |
1.2707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0327 |
1.2707 |
1.0326 |
1.2706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
1.2706 |
1.0327 |
1.2707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0327 |
1.2707 |
1.0327 |
1.2707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0327 |
1.2707 |
1.0326 |
1.2706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
1.2706 |
1.0325 |
1.2705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0325 |
1.2705 |
1.0323 |
1.2703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0323 |
1.2703 |
1.0322 |
1.2702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
1.2702 |
1.0322 |
1.2702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
1.2702 |
1.0322 |
1.2702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
1.2702 |
1.0321 |
1.2701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
1.2701 |
1.0321 |
1.2701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
1.2701 |
1.0321 |
1.2701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
1.2701 |
1.0321 |
1.2701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
1.2701 |
1.0319 |
1.2699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
1.2699 |
1.0318 |
1.2698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
1.2698 |
1.0319 |
1.2699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
1.2699 |
1.0319 |
1.2699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
1.2699 |
1.0319 |
1.2699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
1.2699 |
1.0318 |
1.2698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
1.2698 |
1.0318 |
1.2698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
1.2698 |
1.0316 |
1.2696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0316 |
1.2696 |
1.0316 |
1.2696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0316 |
1.2696 |
1.0315 |
1.2695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0315 |
1.2695 |
1.0312 |
1.2692 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
1.2692 |
1.0312 |
1.2692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
1.2692 |
1.0310 |
1.2690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
1.2690 |
1.0310 |
1.2690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
1.2690 |
1.0309 |
1.2689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0309 |
1.2689 |
1.0309 |
1.2689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0309 |
1.2689 |
1.0307 |
1.2687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0307 |
1.2687 |
1.0306 |
1.2686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0306 |
1.2686 |
1.0306 |
1.2686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0306 |
1.2686 |
1.0307 |
1.2687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0307 |
1.2687 |
1.0308 |
1.2688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0308 |
1.2688 |
1.0303 |
1.2683 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0303 |
1.2683 |
1.0303 |
1.2683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0303 |
1.2683 |
1.0301 |
1.2681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
1.2681 |
1.0301 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
1.2681 |
1.0301 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
1.2681 |
1.0301 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
1.2681 |
1.0301 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
1.2681 |
1.0300 |
1.2680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0300 |
1.2680 |
1.0299 |
1.2679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0299 |
1.2679 |
1.0298 |
1.2678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0298 |
1.2678 |
1.0298 |
1.2678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0298 |
1.2678 |
1.0298 |
1.2678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0298 |
1.2678 |
1.0297 |
1.2677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0297 |
1.2677 |
1.0297 |
1.2677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0297 |
1.2677 |
1.0296 |
1.2676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0296 |
1.2676 |
1.0296 |
1.2676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0296 |
1.2676 |
1.0296 |
1.2676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0296 |
1.2676 |
1.0296 |
1.2676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0296 |
1.2676 |
1.0294 |
1.2674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0294 |
1.2674 |
1.0293 |
1.2673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0293 |
1.2673 |
1.0291 |
1.2671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0291 |
1.2671 |
1.0290 |
1.2670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0290 |
1.2670 |
1.0299 |
1.2679 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0299 |
1.2679 |
1.0330 |
1.2710 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-02-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0330 |
1.2710 |
1.0326 |
1.2706 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
1.2706 |
1.0326 |
1.2706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
1.2706 |
1.0326 |
1.2706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
1.2706 |
1.0324 |
1.2704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0324 |
1.2704 |
1.0324 |
1.2704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0324 |
1.2704 |
1.0322 |
1.2702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
1.2702 |
1.0322 |
1.2702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
1.2702 |
1.0320 |
1.2700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0320 |
1.2700 |
1.0320 |
1.2700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0320 |
1.2700 |
1.0320 |
1.2700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0320 |
1.2700 |
1.0319 |
1.2699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
1.2699 |
1.0318 |
1.2698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
1.2698 |
1.0317 |
1.2697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0317 |
1.2697 |
1.0316 |
1.2696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0316 |
1.2696 |
1.0317 |
1.2697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0317 |
1.2697 |
1.0316 |
1.2696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0316 |
1.2696 |
1.0312 |
1.2692 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
1.2692 |
1.0314 |
1.2694 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0314 |
1.2694 |
1.0312 |
1.2692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
1.2692 |
1.0310 |
1.2690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
1.2690 |
1.0309 |
1.2689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0309 |
1.2689 |
1.0305 |
1.2685 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0305 |
1.2685 |
1.0300 |
1.2680 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0300 |
1.2680 |
1.0297 |
1.2677 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0297 |
1.2677 |
1.0294 |
1.2674 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0294 |
1.2674 |
1.0290 |
1.2670 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0290 |
1.2670 |
1.0286 |
1.2666 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0286 |
1.2666 |
1.0280 |
1.2660 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0280 |
1.2660 |
1.0283 |
1.2663 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0283 |
1.2663 |
1.0291 |
1.2671 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0291 |
1.2671 |
1.0288 |
1.2668 |
0.0003 |
0.03% |
