南华中证杭州湾区ETF联接A基金净值查询(007842)
今天最新净值
1.0495
0.0021 0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0883
0.0001 0.0066%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0495
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1944亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：康冬
近一月,南华中证杭州湾区ETF联接A(007842)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0137 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0133 |
1.26% |
| 2026-09-04 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0107 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0131 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0206 |
1.93% |
| 2026-08-26 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0058 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0142 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0058 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.0665 |
1.0665 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0431 |
-3.88% |
| 2026-08-18 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
1.1074 |
1.1074 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0208 |
1.91% |
