南华瑞元定期开放债券基金净值查询(006667)
今天最新净值
1.0253
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2026-07-03
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2633
- 成立日期：2019-04-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.8509亿
- 最近资产：7.04亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：何林泽
近一年,南华瑞元定期开放债券(006667)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
1.2633 |
1.0253 |
1.2633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
1.2633 |
1.0253 |
1.2633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
1.2633 |
1.0253 |
1.2633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
1.2633 |
1.0253 |
1.2633 |
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0.00% |
| 2026-06-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.2634 |
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-0.01% |
| 2026-06-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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0.00% |
| 2026-06-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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| 2026-06-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.0254 |
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| 2026-06-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.0254 |
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0.00% |
| 2026-06-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.0254 |
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0.00% |
|
|
| 2026-06-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.0254 |
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| 2026-06-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.0254 |
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| 2026-06-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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| 2026-06-15 |
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南华瑞元定期开放债券 |
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| 2026-06-12 |
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南华瑞元定期开放债券 |
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| 2026-06-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.0254 |
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| 2026-06-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.0254 |
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| 2026-06-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.0254 |
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0.00% |
| 2026-06-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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0.01% |
| 2026-06-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
1.2633 |
1.0253 |
1.2633 |
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0.00% |
| 2026-06-04 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
1.2633 |
1.0333 |
1.2713 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2026-06-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0333 |
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| 2026-06-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.2712 |
1.0332 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0332 |
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| 2026-05-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0331 |
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|
|
| 2026-05-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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| 2026-05-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0329 |
1.2709 |
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0.02% |
| 2026-05-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.2707 |
1.0327 |
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| 2026-05-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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| 2026-05-22 |
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南华瑞元定期开放债券 |
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1.0327 |
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-0.01% |
| 2026-05-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.2707 |
1.0327 |
1.2707 |
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0.00% |
| 2026-05-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0327 |
1.2707 |
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| 2026-05-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
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| 2026-05-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0325 |
1.2705 |
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0.02% |
| 2026-05-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0323 |
1.2703 |
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1.2702 |
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| 2026-05-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
1.2702 |
1.0322 |
1.2702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
1.2702 |
1.0322 |
1.2702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
1.2702 |
1.0321 |
1.2701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
1.2701 |
1.0321 |
1.2701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
1.2701 |
1.0321 |
1.2701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
1.2701 |
1.0321 |
1.2701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
1.2701 |
1.0319 |
1.2699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
1.2699 |
1.0318 |
1.2698 |
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0.01% |
| 2026-04-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
1.2698 |
1.0319 |
1.2699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
1.2699 |
1.0319 |
1.2699 |
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0.00% |
| 2026-04-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
1.2699 |
1.0319 |
1.2699 |
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0.00% |
| 2026-04-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
1.2698 |
1.0318 |
1.2698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
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1.0316 |
1.2696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0316 |
1.2696 |
1.0316 |
1.2696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0316 |
1.2696 |
1.0315 |
1.2695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0315 |
1.2695 |
1.0312 |
1.2692 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
1.2692 |
1.0312 |
1.2692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
1.2692 |
1.0310 |
1.2690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
1.2690 |
1.0310 |
1.2690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
1.2690 |
1.0309 |
1.2689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0309 |
1.2689 |
1.0309 |
1.2689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0309 |
1.2689 |
1.0307 |
1.2687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0307 |
1.2687 |
1.0306 |
1.2686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0306 |
1.2686 |
1.0306 |
1.2686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0306 |
1.2686 |
1.0307 |
1.2687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0307 |
1.2687 |
1.0308 |
1.2688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0308 |
1.2688 |
1.0303 |
1.2683 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0303 |
1.2683 |
1.0303 |
1.2683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0303 |
1.2683 |
1.0301 |
1.2681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
1.2681 |
1.0301 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
1.2681 |
1.0301 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
1.2681 |
1.0301 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
1.2681 |
1.0301 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
1.2681 |
1.0300 |
1.2680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0300 |
1.2680 |
1.0299 |
1.2679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0299 |
1.2679 |
1.0298 |
1.2678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0298 |
1.2678 |
1.0298 |
1.2678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0298 |
1.2678 |
1.0298 |
1.2678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0298 |
1.2678 |
1.0297 |
1.2677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0297 |
1.2677 |
1.0297 |
1.2677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0297 |
1.2677 |
1.0296 |
1.2676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0296 |
1.2676 |
1.0296 |
1.2676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0296 |
1.2676 |
1.0296 |
1.2676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0296 |
1.2676 |
1.0296 |
1.2676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0296 |
1.2676 |
1.0294 |
1.2674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0294 |
1.2674 |
1.0293 |
1.2673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0293 |
1.2673 |
1.0291 |
1.2671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0291 |
1.2671 |
1.0290 |
1.2670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0290 |
1.2670 |
1.0299 |
1.2679 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0299 |
1.2679 |
1.0330 |
1.2710 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-02-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0330 |
1.2710 |
1.0326 |
1.2706 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
1.2706 |
1.0326 |
1.2706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
1.2706 |
1.0326 |
1.2706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
1.2706 |
1.0324 |
1.2704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0324 |
1.2704 |
1.0324 |
1.2704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0324 |
1.2704 |
1.0322 |
1.2702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
1.2702 |
1.0322 |
1.2702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
1.2702 |
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1.2700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0320 |
1.2700 |
1.0320 |
1.2700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.2700 |
1.0320 |
1.2700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0320 |
1.2700 |
1.0319 |
1.2699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
1.2699 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
1.2698 |
1.0317 |
1.2697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0317 |
1.2697 |
1.0316 |
1.2696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0316 |
1.2696 |
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1.2697 |
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-0.01% |
| 2026-01-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0317 |
1.2697 |
1.0316 |
1.2696 |
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0.01% |
| 2026-01-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0316 |
1.2696 |
1.0312 |
1.2692 |
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0.04% |
| 2026-01-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
1.2692 |
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1.2694 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0314 |
1.2694 |
1.0312 |
1.2692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
1.2692 |
1.0310 |
1.2690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
1.2690 |
1.0309 |
1.2689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0309 |
1.2689 |
1.0305 |
1.2685 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0305 |
1.2685 |
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1.2680 |
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0.05% |
| 2026-01-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0300 |
1.2680 |
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1.2677 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0297 |
1.2677 |
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1.2674 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0294 |
1.2674 |
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1.2670 |
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| 2026-01-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0290 |
1.2670 |
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1.2666 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0286 |
1.2666 |
1.0280 |
1.2660 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0280 |
1.2660 |
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1.2663 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0283 |
1.2663 |
1.0291 |
1.2671 |
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-0.08% |
| 2026-01-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0291 |
1.2671 |
1.0288 |
1.2668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0288 |
1.2668 |
1.0287 |
1.2667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0287 |
1.2667 |
1.0287 |
1.2667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0287 |
1.2667 |
1.0297 |
1.2677 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0297 |
1.2677 |
1.0295 |
1.2675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0295 |
1.2675 |
1.0297 |
1.2677 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0297 |
1.2677 |
1.0296 |
1.2676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0296 |
1.2676 |
1.0289 |
1.2669 |
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0.07% |
| 2025-12-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0289 |
1.2669 |
1.0292 |
1.2672 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0292 |
1.2672 |
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1.2662 |
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0.10% |
| 2025-12-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0282 |
1.2662 |
1.0277 |
1.2657 |
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0.05% |
| 2025-12-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0277 |
1.2657 |
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1.2648 |
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0.09% |
| 2025-12-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0268 |
1.2648 |
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1.2646 |
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| 2025-12-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0266 |
1.2646 |
1.0276 |
1.2656 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0276 |
1.2656 |
1.0279 |
1.2659 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0279 |
1.2659 |
1.0272 |
1.2652 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0272 |
1.2652 |
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1.2648 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0268 |
1.2648 |
1.0261 |
1.2641 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0261 |
1.2641 |
1.0263 |
1.2643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0263 |
1.2643 |
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1.2637 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0257 |
1.2637 |
1.0275 |
1.2655 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0275 |
1.2655 |
1.0285 |
1.2665 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0285 |
1.2665 |
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1.2670 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0290 |
1.2670 |
1.0289 |
1.2669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0289 |
1.2669 |
1.0282 |
1.2662 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0282 |
1.2662 |
1.0284 |
1.2664 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0284 |
1.2664 |
1.0295 |
1.2675 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0295 |
1.2675 |
1.0303 |
1.2683 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0303 |
1.2683 |
1.0303 |
1.2683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0303 |
1.2683 |
1.0305 |
1.2685 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0305 |
1.2685 |
1.0306 |
1.2686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0306 |
1.2686 |
1.0310 |
1.2690 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
1.2690 |
1.0310 |
1.2690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
1.2690 |
1.0304 |
1.2684 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0304 |
1.2684 |
1.0302 |
1.2682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0302 |
1.2682 |
1.0604 |
1.2684 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0604 |
1.2684 |
1.0599 |
1.2679 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0599 |
1.2679 |
1.0596 |
1.2676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0596 |
1.2676 |
1.0593 |
1.2673 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0593 |
1.2673 |
1.0599 |
1.2679 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0599 |
1.2679 |
1.0609 |
1.2689 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0609 |
1.2689 |
1.0606 |
1.2686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0606 |
1.2686 |
1.0606 |
1.2686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0606 |
1.2686 |
1.0602 |
1.2682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0602 |
1.2682 |
1.0591 |
1.2671 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0591 |
1.2671 |
1.0584 |
1.2664 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0584 |
1.2664 |
1.0580 |
1.2660 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0580 |
1.2660 |
1.0566 |
1.2646 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0566 |
1.2646 |
1.0562 |
1.2642 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0562 |
1.2642 |
1.0564 |
1.2644 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0564 |
1.2644 |
1.0563 |
1.2643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0563 |
1.2643 |
1.0560 |
1.2640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0560 |
1.2640 |
1.0557 |
1.2637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0557 |
1.2637 |
1.0563 |
1.2643 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0563 |
1.2643 |
1.0548 |
1.2628 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0548 |
1.2628 |
1.0540 |
1.2620 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0540 |
1.2620 |
1.0541 |
1.2621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0541 |
1.2621 |
1.0538 |
1.2618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0538 |
1.2618 |
1.0527 |
1.2607 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0527 |
1.2607 |
1.0528 |
1.2608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0528 |
1.2608 |
1.0519 |
1.2599 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0519 |
1.2599 |
1.0503 |
1.2583 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0503 |
1.2583 |
1.0504 |
1.2584 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0504 |
1.2584 |
1.0502 |
1.2582 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0502 |
1.2582 |
1.0507 |
1.2587 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0507 |
1.2587 |
1.0530 |
1.2610 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0530 |
1.2610 |
1.0546 |
1.2626 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0546 |
1.2626 |
1.0543 |
1.2623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0543 |
1.2623 |
1.0556 |
1.2636 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0556 |
1.2636 |
1.0567 |
1.2647 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0567 |
1.2647 |
1.0551 |
1.2631 |
0.0016 |
0.15% |
