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摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C基金盘中实时估值(018429)

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今天最新净值 1.0426 0.0011 0.11% 2026-08-05

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0426
成立日期：2023-08-08
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1878亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：吴春杰蒋华安

摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C基金018429重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600938	中国海油	0.0700	0.10%	-0.36%	-0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.1%		-0.0004%		0.00%

摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-08-05	0.11%	0.00%
2026-08-04	0.40%	0.00%
2026-08-03	-0.06%	0.00%
2026-07-31	0.28%	0.00%
2026-07-30	-0.15%	0.00%
2026-07-29	-0.07%	0.00%
2026-07-28	-0.44%	0.00%
2026-07-27	0.15%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C基金018429实时估值图

摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C基金018429实时估值图

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摩根资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根时代睿选股票A	1.6113	2.2321%
摩根时代睿选股票C	1.5889	2.2321%
摩根世代趋势混合发起式A	1.2555	1.1319%
摩根世代趋势混合发起式C	1.2359	1.1319%
信息科创	1.4211	0.9680%
摩根中证A500ETF	1.2424	0.8635%
增强A500	1.2691	0.7472%
摩根恒鑫债券A	1.0344	0.3360%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%