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摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C - 基金主页(代码:018429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0426 0.0011 0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0426
成立日期：2023-08-08
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1878亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：吴春杰蒋华安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.30%	0.45%	-0.84%	-0.69%	0.71%	3.46%	-	4.61%
同类排名	464/522	436/713	568/684	356/649	408/438	353/364		-

摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0700	0.10%	-0.36%

摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C(018429)基金档案

基金代码	018429	基金简称	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	基金全称
发行日期	2023-07-24~2023-08-04	成立日期	2023-08-08	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	吴春杰蒋华安	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.1878亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.7247	1.73%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	0.04%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	0.03%
摩根纯债债券D	1.3022	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0230	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0326	0.01%
摩根90天持有期债券C	1.0294	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0173	0.01%
摩根30天持有期债券A	1.0255	0.01%
摩根60天持有期债券A	1.0299	0.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%