摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C基金净值查询(018429)

今天最新净值 1.0426 0.0011 0.11% 2026-08-05

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0426
成立日期：2023-08-08
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1878亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：吴春杰蒋华安

近一季摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C(018429)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-05	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0415	1.0415	0.0011	0.11%
2026-08-04	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0373	1.0373	0.0042	0.40%
2026-08-03	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0379	1.0379	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0350	1.0350	0.0029	0.28%
2026-07-30	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0366	1.0366	-0.0016	-0.15%
2026-07-29	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0373	1.0373	-0.0007	-0.07%
2026-07-28	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0419	1.0419	-0.0046	-0.44%
2026-07-27	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0403	1.0403	0.0016	0.15%
2026-07-24	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0430	1.0430	-0.0027	-0.26%
2026-07-23	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0437	1.0437	-0.0007	-0.07%

2026-07-22	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0448	1.0448	-0.0011	-0.11%
2026-07-21	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0398	1.0398	0.0050	0.48%
2026-07-20	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0409	1.0409	-0.0011	-0.11%
2026-07-17	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0458	1.0458	-0.0049	-0.47%
2026-07-16	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0491	1.0491	-0.0033	-0.31%
2026-07-15	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0502	1.0502	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0482	1.0482	0.0020	0.19%
2026-07-13	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0522	1.0522	-0.0040	-0.38%
2026-07-10	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0540	1.0540	-0.0018	-0.17%
2026-07-09	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0506	1.0506	0.0034	0.32%
2026-07-08	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0514	1.0514	-0.0008	-0.08%
2026-07-07	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0534	1.0534	-0.0020	-0.19%
2026-07-06	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0534	1.0534	1.0542	1.0542	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0540	1.0540	0.0002	0.02%
2026-07-02	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0587	1.0587	-0.0047	-0.44%

2026-07-01	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0608	1.0608	-0.0021	-0.20%
2026-06-30	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0576	1.0576	0.0032	0.30%
2026-06-29	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0558	1.0558	0.0018	0.17%
2026-06-26	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0595	1.0595	-0.0037	-0.35%
2026-06-25	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0577	1.0577	0.0018	0.17%
2026-06-24	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0563	1.0563	0.0014	0.13%
2026-06-23	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0619	1.0619	-0.0056	-0.53%
2026-06-22	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0600	1.0600	0.0019	0.18%
2026-06-18	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0568	1.0568	0.0032	0.30%
2026-06-17	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0549	1.0549	0.0019	0.18%
2026-06-16	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0542	1.0542	0.0007	0.07%

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