摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C基金净值查询(018429)

今天最新净值 1.0426 0.0011 0.11% 2026-08-05

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0426
成立日期：2023-08-08
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1878亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：吴春杰蒋华安

近一年摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C(018429)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-05	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0415	1.0415	0.0011	0.11%
2026-08-04	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0373	1.0373	0.0042	0.40%
2026-08-03	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0379	1.0379	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0350	1.0350	0.0029	0.28%
2026-07-30	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0366	1.0366	-0.0016	-0.15%
2026-07-29	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0373	1.0373	-0.0007	-0.07%
2026-07-28	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0419	1.0419	-0.0046	-0.44%
2026-07-27	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0403	1.0403	0.0016	0.15%
2026-07-24	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0430	1.0430	-0.0027	-0.26%
2026-07-23	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0437	1.0437	-0.0007	-0.07%

2026-07-22	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0448	1.0448	-0.0011	-0.11%
2026-07-21	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0398	1.0398	0.0050	0.48%
2026-07-20	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0409	1.0409	-0.0011	-0.11%
2026-07-17	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0458	1.0458	-0.0049	-0.47%
2026-07-16	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0491	1.0491	-0.0033	-0.31%
2026-07-15	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0502	1.0502	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0482	1.0482	0.0020	0.19%
2026-07-13	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0522	1.0522	-0.0040	-0.38%
2026-07-10	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0540	1.0540	-0.0018	-0.17%
2026-07-09	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0506	1.0506	0.0034	0.32%
2026-07-08	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0514	1.0514	-0.0008	-0.08%
2026-07-07	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0534	1.0534	-0.0020	-0.19%
2026-07-06	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0534	1.0534	1.0542	1.0542	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0540	1.0540	0.0002	0.02%
2026-07-02	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0587	1.0587	-0.0047	-0.44%

2026-07-01	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0608	1.0608	-0.0021	-0.20%
2026-06-30	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0576	1.0576	0.0032	0.30%
2026-06-29	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0558	1.0558	0.0018	0.17%
2026-06-26	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0595	1.0595	-0.0037	-0.35%
2026-06-25	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0577	1.0577	0.0018	0.17%
2026-06-24	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0563	1.0563	0.0014	0.13%
2026-06-23	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0619	1.0619	-0.0056	-0.53%
2026-06-22	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0600	1.0600	0.0019	0.18%
2026-06-18	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0568	1.0568	0.0032	0.30%
2026-06-17	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0549	1.0549	0.0019	0.18%
2026-06-16	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0542	1.0542	0.0007	0.07%
2026-06-15	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0489	1.0489	0.0053	0.51%
2026-06-12	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0479	1.0479	0.0010	0.10%
2026-06-11	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0470	1.0470	0.0009	0.09%
2026-06-10	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0498	1.0498	-0.0028	-0.27%
2026-06-09	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0477	1.0477	0.0021	0.20%
2026-06-08	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0502	1.0502	-0.0025	-0.24%
2026-06-05	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0542	1.0542	-0.0040	-0.38%
2026-06-04	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0545	1.0545	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0545	1.0545	1.0532	1.0532	0.0013	0.12%
2026-06-02	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0517	1.0517	0.0015	0.14%
2026-06-01	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0522	1.0522	-0.0005	-0.05%
2026-05-29	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0533	1.0533	-0.0011	-0.10%
2026-05-28	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0533	1.0533	1.0516	1.0516	0.0017	0.16%
2026-05-27	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0516	1.0516	1.0525	1.0525	-0.0009	-0.09%
2026-05-26	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0521	1.0521	0.0004	0.04%
2026-05-25	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0505	1.0505	0.0016	0.15%
2026-05-22	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0481	1.0481	0.0024	0.23%
2026-05-21	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0506	1.0506	-0.0025	-0.24%
2026-05-20	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0492	1.0492	0.0014	0.13%
2026-05-19	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0490	1.0490	0.0002	0.02%
2026-05-18	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0488	1.0488	0.0002	0.02%
2026-05-15	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0507	1.0507	-0.0019	-0.18%
2026-05-14	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0524	1.0524	-0.0017	-0.16%
2026-05-13	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0507	1.0507	0.0017	0.16%
2026-05-12	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0513	1.0513	-0.0006	-0.06%
2026-05-11	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0500	1.0500	0.0013	0.12%
2026-05-08	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%
2026-05-07	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0484	1.0484	0.0014	0.13%
2026-05-06	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0457	1.0457	0.0027	0.26%
2026-04-28	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0449	1.0449	-0.0018	-0.17%
2026-04-27	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0451	1.0451	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0449	1.0449	0.0002	0.02%
2026-04-23	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0473	1.0473	-0.0024	-0.23%
2026-04-22	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0462	1.0462	0.0011	0.11%
2026-04-21	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0465	1.0465	-0.0003	-0.03%
2026-04-20	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0457	1.0457	0.0008	0.08%
2026-04-17	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0453	1.0453	0.0004	0.04%
2026-04-16	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0433	1.0433	0.0020	0.19%
2026-04-15	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0429	1.0429	0.0004	0.04%
2026-04-14	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0409	1.0409	0.0020	0.19%
2026-04-13	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0406	1.0406	0.0003	0.03%
2026-04-10	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0394	1.0394	0.0012	0.12%
2026-04-09	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0407	1.0407	-0.0013	-0.12%
2026-04-08	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0363	1.0363	0.0044	0.42%
2026-04-07	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0360	1.0360	0.0003	0.03%
2026-04-03	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0364	1.0364	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0380	1.0380	-0.0016	-0.15%
2026-04-01	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0354	1.0354	0.0026	0.25%
2026-03-31	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0357	1.0357	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0349	1.0349	0.0008	0.08%
2026-03-27	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0344	1.0344	0.0005	0.05%
2026-03-26	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0362	1.0362	-0.0018	-0.17%
2026-03-25	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0338	1.0338	0.0024	0.23%
2026-03-24	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0312	1.0312	0.0026	0.25%
2026-03-23	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0369	1.0369	-0.0057	-0.55%
2026-03-20	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0388	1.0388	-0.0019	-0.18%
2026-03-19	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0425	1.0425	-0.0037	-0.35%
2026-03-18	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0421	1.0421	0.0004	0.04%
2026-03-17	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0431	1.0431	-0.0010	-0.10%
2026-03-16	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0437	1.0437	-0.0006	-0.06%
2026-03-13	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0452	1.0452	-0.0015	-0.14%
2026-03-12	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0461	1.0461	-0.0009	-0.09%
2026-03-11	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0458	1.0458	0.0003	0.03%
2026-03-10	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0433	1.0433	0.0025	0.24%
2026-03-09	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0443	1.0443	-0.0010	-0.10%
2026-03-06	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0440	1.0440	0.0003	0.03%
2026-03-05	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0435	1.0435	0.0005	0.05%
2026-03-04	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0460	1.0460	-0.0025	-0.24%
2026-03-03	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0460	1.0460	1.0504	1.0504	-0.0044	-0.42%
2026-03-02	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0483	1.0483	0.0021	0.20%
2026-02-27	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0483	1.0483	1.0473	1.0473	0.0010	0.10%
2026-02-26	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0483	1.0483	-0.0010	-0.10%
2026-02-25	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0483	1.0483	1.0474	1.0474	0.0009	0.09%
2026-02-24	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0474	1.0474	1.0472	1.0472	0.0002	0.02%
2026-02-13	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0472	1.0472	1.0482	1.0482	-0.0010	-0.10%
2026-02-12	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0485	1.0485	-0.0003	-0.03%
2026-02-11	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0482	1.0482	0.0003	0.03%
2026-02-10	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0479	1.0479	0.0003	0.03%
2026-02-09	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0447	1.0447	0.0032	0.31%
2026-02-06	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0444	1.0444	0.0003	0.03%
2026-02-05	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0444	1.0444	1.0466	1.0466	-0.0022	-0.21%
2026-02-04	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0466	1.0466	1.0479	1.0479	-0.0013	-0.12%
2026-02-03	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0554	1.0554	-0.0075	-0.71%
2026-02-02	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0504	1.0504	0.0050	0.48%
2026-01-30	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0523	1.0523	-0.0019	-0.18%
2026-01-29	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0531	1.0531	-0.0008	-0.08%
2026-01-28	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0523	1.0523	0.0008	0.08%
2026-01-27	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0517	1.0517	0.0006	0.06%
2026-01-26	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0519	1.0519	-0.0002	-0.02%
2026-01-23	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0510	1.0510	0.0009	0.09%
2026-01-22	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0498	1.0498	0.0012	0.11%
2026-01-21	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0492	1.0492	0.0006	0.06%
2026-01-20	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0507	1.0507	-0.0015	-0.14%
2026-01-19	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0514	1.0514	-0.0007	-0.07%
2026-01-16	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0513	1.0513	0.0001	0.01%
2026-01-15	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0520	1.0520	-0.0007	-0.07%
2026-01-14	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0512	1.0512	0.0008	0.08%
2026-01-13	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0512	1.0512	1.0507	1.0507	0.0005	0.05%
2026-01-12	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0493	1.0493	0.0014	0.13%
2026-01-09	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0488	1.0488	0.0005	0.05%
2026-01-08	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0499	1.0499	-0.0011	-0.10%
2026-01-07	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0505	1.0505	-0.0006	-0.06%
2026-01-06	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0488	1.0488	0.0017	0.16%
2026-01-05	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0457	1.0457	0.0031	0.30%
2025-12-31	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0462	1.0462	-0.0005	-0.05%
2025-12-30	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0458	1.0458	0.0004	0.04%
2025-12-29	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0463	1.0463	-0.0005	-0.05%
2025-12-26	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0459	1.0459	0.0004	0.04%
2025-12-25	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458	0.0001	0.01%
2025-12-24	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0454	1.0454	0.0004	0.04%
2025-12-23	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0452	1.0452	0.0002	0.02%
2025-12-22	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0439	1.0439	0.0013	0.12%
2025-12-19	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0439	1.0439	1.0425	1.0425	0.0014	0.13%
2025-12-18	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0427	1.0427	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0423	1.0423	0.0004	0.04%
2025-12-16	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0440	1.0440	-0.0017	-0.16%
2025-12-15	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0454	1.0454	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0446	1.0446	0.0008	0.08%
2025-12-11	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0446	1.0446	1.0450	1.0450	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0446	1.0446	0.0004	0.04%
2025-12-09	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0446	1.0446	1.0457	1.0457	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0459	1.0459	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0459	1.0459	1.0455	1.0455	0.0004	0.04%
2025-12-04	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0451	1.0451	0.0004	0.04%
2025-12-03	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0454	1.0454	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0455	1.0455	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0456	1.0456	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0451	1.0451	0.0005	0.05%
2025-11-27	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0454	1.0454	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0443	1.0443	0.0011	0.11%
2025-11-25	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0439	1.0439	0.0004	0.04%
2025-11-24	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0439	1.0439	1.0422	1.0422	0.0017	0.16%
2025-11-21	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0443	1.0443	-0.0021	-0.20%
2025-11-20	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0439	1.0439	0.0004	0.04%
2025-11-19	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0439	1.0439	1.0443	1.0443	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0465	1.0465	-0.0022	-0.21%
2025-11-17	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0469	1.0469	-0.0004	-0.04%
2025-11-14	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0489	1.0489	-0.0020	-0.19%
2025-11-13	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0492	1.0492	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0484	1.0484	0.0008	0.08%
2025-11-11	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0483	1.0483	0.0001	0.01%
2025-11-10	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0483	1.0483	1.0469	1.0469	0.0014	0.13%
2025-11-07	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0480	1.0480	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0480	1.0480	1.0479	1.0479	0.0001	0.01%
2025-11-05	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%
2025-11-04	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0492	1.0492	-0.0014	-0.13%
2025-11-03	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0486	1.0486	0.0006	0.06%
2025-10-31	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0487	1.0487	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0492	1.0492	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0484	1.0484	0.0008	0.08%
2025-10-28	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0486	1.0486	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0464	1.0464	0.0022	0.21%
2025-10-24	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0454	1.0454	0.0010	0.10%
2025-10-23	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0455	1.0455	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0454	1.0454	0.0001	0.01%
2025-10-21	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0448	1.0448	0.0006	0.06%
2025-10-20	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0424	1.0424	0.0024	0.23%
2025-10-17	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0435	1.0435	-0.0011	-0.11%
2025-10-16	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0430	1.0430	0.0005	0.05%
2025-10-15	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0412	1.0412	0.0018	0.17%
2025-10-14	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0428	1.0428	-0.0016	-0.15%
2025-10-13	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0437	1.0437	-0.0009	-0.09%
2025-10-10	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0449	1.0449	-0.0012	-0.11%
2025-09-26	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0406	1.0406	-0.0009	-0.09%
2025-09-25	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0411	1.0411	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0415	1.0415	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2025-09-22	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0409	1.0409	0.0005	0.05%
2025-09-19	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0410	1.0410	-0.0001	-0.01%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%