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摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A - 基金主页(代码:018428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0503 0.0011 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0503
成立日期：2023-08-08
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1873亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：吴春杰蒋华安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.66%	-0.44%	-1.58%	-0.73%	0.65%	3.33%	-	5.28%
同类排名	437/521	411/655	432/657	277/639	386/431	341/363		-

摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0700	0.10%	-0.36%

摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A(018428)基金档案

基金代码	018428	基金简称	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-07-24~2023-08-04	成立日期	2023-08-08	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	吴春杰蒋华安	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	0.20亿元	最近份额	0.1873亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9617	0.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%