摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A基金净值查询(018428)

今天最新净值 1.0503 0.0011 0.10% 2026-08-05

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0503
成立日期：2023-08-08
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1873亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：吴春杰蒋华安

近一季摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A(018428)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-05	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0492	1.0492	0.0011	0.10%
2026-08-04	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0450	1.0450	0.0042	0.40%
2026-08-03	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0456	1.0456	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0427	1.0427	0.0029	0.28%
2026-07-30	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0443	1.0443	-0.0016	-0.15%
2026-07-29	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0449	1.0449	-0.0006	-0.06%
2026-07-28	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0496	1.0496	-0.0047	-0.45%
2026-07-27	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0479	1.0479	0.0017	0.16%
2026-07-24	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0506	1.0506	-0.0027	-0.26%
2026-07-23	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0513	1.0513	-0.0007	-0.07%

2026-07-22	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0524	1.0524	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0474	1.0474	0.0050	0.48%
2026-07-20	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0485	1.0485	-0.0011	-0.10%
2026-07-17	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0535	1.0535	-0.0050	-0.47%
2026-07-16	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0567	1.0567	-0.0032	-0.30%
2026-07-15	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0578	1.0578	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0559	1.0559	0.0019	0.18%
2026-07-13	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0598	1.0598	-0.0039	-0.37%
2026-07-10	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0617	1.0617	-0.0019	-0.18%
2026-07-09	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0583	1.0583	0.0034	0.32%
2026-07-08	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0590	1.0590	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0610	1.0610	-0.0020	-0.19%
2026-07-06	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0618	1.0618	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0616	1.0616	0.0002	0.02%
2026-07-02	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0663	1.0663	-0.0047	-0.44%

2026-07-01	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0684	1.0684	-0.0021	-0.20%
2026-06-30	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0652	1.0652	0.0032	0.30%
2026-06-29	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0634	1.0634	0.0018	0.17%
2026-06-26	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0671	1.0671	-0.0037	-0.35%
2026-06-25	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0653	1.0653	0.0018	0.17%
2026-06-24	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0639	1.0639	0.0014	0.13%
2026-06-23	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0695	1.0695	-0.0056	-0.52%
2026-06-22	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0675	1.0675	0.0020	0.19%
2026-06-18	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0643	1.0643	0.0032	0.30%
2026-06-17	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0623	1.0623	0.0020	0.19%
2026-06-16	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0617	1.0617	0.0006	0.06%

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