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中海海誉混合A - 基金主页(代码:011514)

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今天最新净值 0.9525 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9618 0.0001 0.0140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9525
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5249亿
最近资产：0.50亿
基金公司：中海基金
基金经理：刘俊梅寓寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.13%	0.03%	0.14%	-1.73%	-0.20%	4.10%	-0.85%	-3.06%
同类排名	1186/1301	1140/1383	776/1365	1057/1328	1154/1261	1131/1208	1115/1150	-

中海海誉混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000672	上峰材料	0.0000	0.21%	1.63%
688409	富创精密	0.0000	0.20%	5.72%
600026	中远海能	0.0000	0.18%	9.99%
002233	塔牌集团	0.0000	0.17%	4.99%
600535	天士力	0.0000	0.17%	0.81%
601098	中南传媒	0.0000	0.14%	3.25%
688110	东芯股份	0.0000	0.14%	4.36%
601880	辽港股份	0.0000	0.12%	4.32%
688308	欧科亿	0.0000	0.12%	4.94%
688372	伟测科技	0.0000	0.12%	0.30%

中海海誉混合A(011514)基金档案

基金代码	011514	基金简称	中海海誉混合A	基金全称
发行日期	2021-03-09~2021-03-22	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘俊梅寓寒	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产	0.50亿	最近份额	0.5249亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%