中海海誉混合A基金净值查询(011514)

今天最新净值 0.9525 0.0006 0.06% 2026-08-05

盘中实时估值(仅供参考) 0.9618 0.0001 0.0140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9525
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5249亿
最近资产：0.50亿
基金公司：中海基金
基金经理：刘俊梅寓寒

近一季中海海誉混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海海誉混合A(011514)基金累计收益率-1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-05	011514	中海海誉混合A	0.9525	0.9525	0.9519	0.9519	0.0006	0.06%
2026-08-04	011514	中海海誉混合A	0.9519	0.9519	0.9519	0.9519	0.0000	0.00%
2026-08-03	011514	中海海誉混合A	0.9519	0.9519	0.9522	0.9522	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	011514	中海海誉混合A	0.9522	0.9522	0.9514	0.9514	0.0008	0.08%
2026-07-30	011514	中海海誉混合A	0.9514	0.9514	0.9515	0.9515	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	011514	中海海誉混合A	0.9515	0.9515	0.9501	0.9501	0.0014	0.15%
2026-07-28	011514	中海海誉混合A	0.9501	0.9501	0.9510	0.9510	-0.0009	-0.09%
2026-07-27	011514	中海海誉混合A	0.9510	0.9510	0.9502	0.9502	0.0008	0.08%
2026-07-24	011514	中海海誉混合A	0.9502	0.9502	0.9519	0.9519	-0.0017	-0.18%
2026-07-23	011514	中海海誉混合A	0.9519	0.9519	0.9514	0.9514	0.0005	0.05%

2026-07-22	011514	中海海誉混合A	0.9514	0.9514	0.9506	0.9506	0.0008	0.08%
2026-07-21	011514	中海海誉混合A	0.9506	0.9506	0.9497	0.9497	0.0009	0.09%
2026-07-20	011514	中海海誉混合A	0.9497	0.9497	0.9484	0.9484	0.0013	0.14%
2026-07-17	011514	中海海誉混合A	0.9484	0.9484	0.9504	0.9504	-0.0020	-0.21%
2026-07-16	011514	中海海誉混合A	0.9504	0.9504	0.9514	0.9514	-0.0010	-0.11%
2026-07-15	011514	中海海誉混合A	0.9514	0.9514	0.9510	0.9510	0.0004	0.04%
2026-07-14	011514	中海海誉混合A	0.9510	0.9510	0.9497	0.9497	0.0013	0.14%
2026-07-13	011514	中海海誉混合A	0.9497	0.9497	0.9509	0.9509	-0.0012	-0.13%
2026-07-10	011514	中海海誉混合A	0.9509	0.9509	0.9508	0.9508	0.0001	0.01%
2026-07-09	011514	中海海誉混合A	0.9508	0.9508	0.9507	0.9507	0.0001	0.01%
2026-07-08	011514	中海海誉混合A	0.9507	0.9507	0.9512	0.9512	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	011514	中海海誉混合A	0.9512	0.9512	0.9530	0.9530	-0.0018	-0.19%
2026-07-06	011514	中海海誉混合A	0.9530	0.9530	0.9528	0.9528	0.0002	0.02%
2026-07-03	011514	中海海誉混合A	0.9528	0.9528	0.9518	0.9518	0.0010	0.11%
2026-07-02	011514	中海海誉混合A	0.9518	0.9518	0.9525	0.9525	-0.0007	-0.07%

2026-07-01	011514	中海海誉混合A	0.9525	0.9525	0.9517	0.9517	0.0008	0.08%
2026-06-30	011514	中海海誉混合A	0.9517	0.9517	0.9515	0.9515	0.0002	0.02%
2026-06-29	011514	中海海誉混合A	0.9515	0.9515	0.9509	0.9509	0.0006	0.06%
2026-06-26	011514	中海海誉混合A	0.9509	0.9509	0.9526	0.9526	-0.0017	-0.18%
2026-06-25	011514	中海海誉混合A	0.9526	0.9526	0.9533	0.9533	-0.0007	-0.07%
2026-06-24	011514	中海海誉混合A	0.9533	0.9533	0.9533	0.9533	0.0000	0.00%
2026-06-23	011514	中海海誉混合A	0.9533	0.9533	0.9545	0.9545	-0.0012	-0.13%
2026-06-22	011514	中海海誉混合A	0.9545	0.9545	0.9537	0.9537	0.0008	0.08%
2026-06-18	011514	中海海誉混合A	0.9537	0.9537	0.9539	0.9539	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	011514	中海海誉混合A	0.9539	0.9539	0.9538	0.9538	0.0001	0.01%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.46%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2158	0.12%
中海纯债A	1.1700	0.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%