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中海海誉混合A基金净值查询(011514)

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今天最新净值 0.9525 0.0006 0.06% 2026-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.9618 0.0001 0.0140% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9525
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5249亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：中海基金
  • 基金经理：刘俊 梅寓寒
近一年中海海誉混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中海海誉混合A(011514)基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-08-05 011514 中海海誉混合A 0.9525 0.9525 0.9519 0.9519 0.0006 0.06%
2026-08-04 011514 中海海誉混合A 0.9519 0.9519 0.9519 0.9519 0.0000 0.00%
2026-08-03 011514 中海海誉混合A 0.9519 0.9519 0.9522 0.9522 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 011514 中海海誉混合A 0.9522 0.9522 0.9514 0.9514 0.0008 0.08%
2026-07-30 011514 中海海誉混合A 0.9514 0.9514 0.9515 0.9515 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 011514 中海海誉混合A 0.9515 0.9515 0.9501 0.9501 0.0014 0.15%
2026-07-28 011514 中海海誉混合A 0.9501 0.9501 0.9510 0.9510 -0.0009 -0.09%
2026-07-27 011514 中海海誉混合A 0.9510 0.9510 0.9502 0.9502 0.0008 0.08%
2026-07-24 011514 中海海誉混合A 0.9502 0.9502 0.9519 0.9519 -0.0017 -0.18%
2026-07-23 011514 中海海誉混合A 0.9519 0.9519 0.9514 0.9514 0.0005 0.05%
2026-07-22 011514 中海海誉混合A 0.9514 0.9514 0.9506 0.9506 0.0008 0.08%
2026-07-21 011514 中海海誉混合A 0.9506 0.9506 0.9497 0.9497 0.0009 0.09%
2026-07-20 011514 中海海誉混合A 0.9497 0.9497 0.9484 0.9484 0.0013 0.14%
2026-07-17 011514 中海海誉混合A 0.9484 0.9484 0.9504 0.9504 -0.0020 -0.21%
2026-07-16 011514 中海海誉混合A 0.9504 0.9504 0.9514 0.9514 -0.0010 -0.11%
2026-07-15 011514 中海海誉混合A 0.9514 0.9514 0.9510 0.9510 0.0004 0.04%
2026-07-14 011514 中海海誉混合A 0.9510 0.9510 0.9497 0.9497 0.0013 0.14%
2026-07-13 011514 中海海誉混合A 0.9497 0.9497 0.9509 0.9509 -0.0012 -0.13%
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2026-07-09 011514 中海海誉混合A 0.9508 0.9508 0.9507 0.9507 0.0001 0.01%
2026-07-08 011514 中海海誉混合A 0.9507 0.9507 0.9512 0.9512 -0.0005 -0.05%
2026-07-07 011514 中海海誉混合A 0.9512 0.9512 0.9530 0.9530 -0.0018 -0.19%
2026-07-06 011514 中海海誉混合A 0.9530 0.9530 0.9528 0.9528 0.0002 0.02%
2026-07-03 011514 中海海誉混合A 0.9528 0.9528 0.9518 0.9518 0.0010 0.11%
2026-07-02 011514 中海海誉混合A 0.9518 0.9518 0.9525 0.9525 -0.0007 -0.07%
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2026-06-30 011514 中海海誉混合A 0.9517 0.9517 0.9515 0.9515 0.0002 0.02%
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2026-06-26 011514 中海海誉混合A 0.9509 0.9509 0.9526 0.9526 -0.0017 -0.18%
2026-06-25 011514 中海海誉混合A 0.9526 0.9526 0.9533 0.9533 -0.0007 -0.07%
2026-06-24 011514 中海海誉混合A 0.9533 0.9533 0.9533 0.9533 0.0000 0.00%
2026-06-23 011514 中海海誉混合A 0.9533 0.9533 0.9545 0.9545 -0.0012 -0.13%
2026-06-22 011514 中海海誉混合A 0.9545 0.9545 0.9537 0.9537 0.0008 0.08%
2026-06-18 011514 中海海誉混合A 0.9537 0.9537 0.9539 0.9539 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 011514 中海海誉混合A 0.9539 0.9539 0.9538 0.9538 0.0001 0.01%
2026-06-16 011514 中海海誉混合A 0.9538 0.9538 0.9542 0.9542 -0.0004 -0.04%
2026-06-15 011514 中海海誉混合A 0.9542 0.9542 0.9534 0.9534 0.0008 0.08%
2026-06-12 011514 中海海誉混合A 0.9534 0.9534 0.9520 0.9520 0.0014 0.15%
2026-06-11 011514 中海海誉混合A 0.9520 0.9520 0.9525 0.9525 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 011514 中海海誉混合A 0.9525 0.9525 0.9532 0.9532 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 011514 中海海誉混合A 0.9532 0.9532 0.9528 0.9528 0.0004 0.04%
2026-06-08 011514 中海海誉混合A 0.9528 0.9528 0.9540 0.9540 -0.0012 -0.13%
2026-06-05 011514 中海海誉混合A 0.9540 0.9540 0.9551 0.9551 -0.0011 -0.12%
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2026-06-02 011514 中海海誉混合A 0.9557 0.9557 0.9553 0.9553 0.0004 0.04%
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2026-05-28 011514 中海海誉混合A 0.9541 0.9541 0.9546 0.9546 -0.0005 -0.05%
2026-05-27 011514 中海海誉混合A 0.9546 0.9546 0.9552 0.9552 -0.0006 -0.06%
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2026-05-22 011514 中海海誉混合A 0.9540 0.9540 0.9535 0.9535 0.0005 0.05%
2026-05-21 011514 中海海誉混合A 0.9535 0.9535 0.9548 0.9548 -0.0013 -0.14%
2026-05-20 011514 中海海誉混合A 0.9548 0.9548 0.9550 0.9550 -0.0002 -0.02%
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2026-05-18 011514 中海海誉混合A 0.9542 0.9542 0.9550 0.9550 -0.0008 -0.08%
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2026-05-13 011514 中海海誉混合A 0.9692 0.9692 0.9662 0.9662 0.0030 0.31%
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2026-04-30 011514 中海海誉混合A 0.9641 0.9641 0.9694 0.9694 -0.0053 -0.55%
2026-04-29 011514 中海海誉混合A 0.9694 0.9694 0.9629 0.9629 0.0065 0.68%
2026-04-28 011514 中海海誉混合A 0.9629 0.9629 0.9648 0.9648 -0.0019 -0.20%
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2026-04-07 011514 中海海誉混合A 0.9462 0.9462 0.9455 0.9455 0.0007 0.07%
2026-04-03 011514 中海海誉混合A 0.9455 0.9455 0.9496 0.9496 -0.0041 -0.43%
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2026-04-01 011514 中海海誉混合A 0.9550 0.9550 0.9456 0.9456 0.0094 0.99%
2026-03-31 011514 中海海誉混合A 0.9456 0.9456 0.9535 0.9535 -0.0079 -0.83%
2026-03-30 011514 中海海誉混合A 0.9535 0.9535 0.9535 0.9535 0.0000 0.00%
2026-03-27 011514 中海海誉混合A 0.9535 0.9535 0.9513 0.9513 0.0022 0.23%
2026-03-26 011514 中海海誉混合A 0.9513 0.9513 0.9572 0.9572 -0.0059 -0.62%
2026-03-25 011514 中海海誉混合A 0.9572 0.9572 0.9493 0.9493 0.0079 0.83%
2026-03-24 011514 中海海誉混合A 0.9493 0.9493 0.9369 0.9369 0.0124 1.32%
2026-03-23 011514 中海海誉混合A 0.9369 0.9369 0.9531 0.9531 -0.0162 -1.70%
2026-03-20 011514 中海海誉混合A 0.9531 0.9531 0.9539 0.9539 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 011514 中海海誉混合A 0.9539 0.9539 0.9640 0.9640 -0.0101 -1.05%
2026-03-18 011514 中海海誉混合A 0.9640 0.9640 0.9617 0.9617 0.0023 0.24%
2026-03-17 011514 中海海誉混合A 0.9617 0.9617 0.9669 0.9669 -0.0052 -0.54%
2026-03-16 011514 中海海誉混合A 0.9669 0.9669 0.9694 0.9694 -0.0025 -0.26%
2026-03-13 011514 中海海誉混合A 0.9694 0.9694 0.9732 0.9732 -0.0038 -0.39%
2026-03-12 011514 中海海誉混合A 0.9732 0.9732 0.9730 0.9730 0.0002 0.02%
2026-03-11 011514 中海海誉混合A 0.9730 0.9730 0.9659 0.9659 0.0071 0.74%
2026-03-10 011514 中海海誉混合A 0.9659 0.9659 0.9595 0.9595 0.0064 0.67%
2026-03-09 011514 中海海誉混合A 0.9595 0.9595 0.9637 0.9637 -0.0042 -0.44%
2026-03-06 011514 中海海誉混合A 0.9637 0.9637 0.9606 0.9606 0.0031 0.32%
2026-03-05 011514 中海海誉混合A 0.9606 0.9606 0.9586 0.9586 0.0020 0.21%
2026-03-04 011514 中海海誉混合A 0.9586 0.9586 0.9643 0.9643 -0.0057 -0.59%
2026-03-03 011514 中海海誉混合A 0.9643 0.9643 0.9728 0.9728 -0.0085 -0.87%
2026-03-02 011514 中海海誉混合A 0.9728 0.9728 0.9708 0.9708 0.0020 0.21%
2026-02-27 011514 中海海誉混合A 0.9708 0.9708 0.9702 0.9702 0.0006 0.06%
2026-02-26 011514 中海海誉混合A 0.9702 0.9702 0.9735 0.9735 -0.0033 -0.34%
2026-02-25 011514 中海海誉混合A 0.9735 0.9735 0.9700 0.9700 0.0035 0.36%
2026-02-24 011514 中海海誉混合A 0.9700 0.9700 0.9643 0.9643 0.0057 0.59%
2026-02-13 011514 中海海誉混合A 0.9643 0.9643 0.9694 0.9694 -0.0051 -0.53%
2026-02-12 011514 中海海誉混合A 0.9694 0.9694 0.9691 0.9691 0.0003 0.03%
2026-02-11 011514 中海海誉混合A 0.9691 0.9691 0.9682 0.9682 0.0009 0.09%
2026-02-10 011514 中海海誉混合A 0.9682 0.9682 0.9687 0.9687 -0.0005 -0.05%
2026-02-09 011514 中海海誉混合A 0.9687 0.9687 0.9664 0.9664 0.0023 0.24%
2026-02-06 011514 中海海誉混合A 0.9664 0.9664 0.9661 0.9661 0.0003 0.03%
2026-02-05 011514 中海海誉混合A 0.9661 0.9661 0.9676 0.9676 -0.0015 -0.16%
2026-02-04 011514 中海海誉混合A 0.9676 0.9676 0.9666 0.9666 0.0010 0.10%
2026-02-03 011514 中海海誉混合A 0.9666 0.9666 0.9613 0.9613 0.0053 0.55%
2026-02-02 011514 中海海誉混合A 0.9613 0.9613 0.9682 0.9682 -0.0069 -0.71%
2026-01-30 011514 中海海誉混合A 0.9682 0.9682 0.9725 0.9725 -0.0043 -0.44%
2026-01-29 011514 中海海誉混合A 0.9725 0.9725 0.9727 0.9727 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 011514 中海海誉混合A 0.9727 0.9727 0.9708 0.9708 0.0019 0.20%
2026-01-27 011514 中海海誉混合A 0.9708 0.9708 0.9708 0.9708 0.0000 0.00%
2026-01-26 011514 中海海誉混合A 0.9708 0.9708 0.9718 0.9718 -0.0010 -0.10%
2026-01-23 011514 中海海誉混合A 0.9718 0.9718 0.9699 0.9699 0.0019 0.20%
2026-01-22 011514 中海海誉混合A 0.9699 0.9699 0.9689 0.9689 0.0010 0.10%
2026-01-21 011514 中海海誉混合A 0.9689 0.9689 0.9680 0.9680 0.0009 0.09%
2026-01-20 011514 中海海誉混合A 0.9680 0.9680 0.9671 0.9671 0.0009 0.09%
2026-01-19 011514 中海海誉混合A 0.9671 0.9671 0.9658 0.9658 0.0013 0.13%
2026-01-16 011514 中海海誉混合A 0.9658 0.9658 0.9661 0.9661 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 011514 中海海誉混合A 0.9661 0.9661 0.9657 0.9657 0.0004 0.04%
2026-01-14 011514 中海海誉混合A 0.9657 0.9657 0.9661 0.9661 -0.0004 -0.04%
2026-01-13 011514 中海海誉混合A 0.9661 0.9661 0.9663 0.9663 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 011514 中海海誉混合A 0.9663 0.9663 0.9658 0.9658 0.0005 0.05%
2026-01-09 011514 中海海誉混合A 0.9658 0.9658 0.9651 0.9651 0.0007 0.07%
2026-01-08 011514 中海海誉混合A 0.9651 0.9651 0.9660 0.9660 -0.0009 -0.09%
2026-01-07 011514 中海海誉混合A 0.9660 0.9660 0.9662 0.9662 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 011514 中海海誉混合A 0.9662 0.9662 0.9650 0.9650 0.0012 0.12%
2026-01-05 011514 中海海誉混合A 0.9650 0.9650 0.9634 0.9634 0.0016 0.17%
2025-12-31 011514 中海海誉混合A 0.9634 0.9634 0.9636 0.9636 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 011514 中海海誉混合A 0.9636 0.9636 0.9635 0.9635 0.0001 0.01%
2025-12-29 011514 中海海誉混合A 0.9635 0.9635 0.9642 0.9642 -0.0007 -0.07%
2025-12-26 011514 中海海誉混合A 0.9642 0.9642 0.9637 0.9637 0.0005 0.05%
2025-12-25 011514 中海海誉混合A 0.9637 0.9637 0.9635 0.9635 0.0002 0.02%
2025-12-24 011514 中海海誉混合A 0.9635 0.9635 0.9633 0.9633 0.0002 0.02%
2025-12-23 011514 中海海誉混合A 0.9633 0.9633 0.9627 0.9627 0.0006 0.06%
2025-12-22 011514 中海海誉混合A 0.9627 0.9627 0.9624 0.9624 0.0003 0.03%
2025-12-19 011514 中海海誉混合A 0.9624 0.9624 0.9621 0.9621 0.0003 0.03%
2025-12-18 011514 中海海誉混合A 0.9621 0.9621 0.9617 0.9617 0.0004 0.04%
2025-12-17 011514 中海海誉混合A 0.9617 0.9617 0.9603 0.9603 0.0014 0.15%
2025-12-16 011514 中海海誉混合A 0.9603 0.9603 0.9612 0.9612 -0.0009 -0.09%
2025-12-15 011514 中海海誉混合A 0.9612 0.9612 0.9612 0.9612 0.0000 0.00%
2025-12-12 011514 中海海誉混合A 0.9612 0.9612 0.9609 0.9609 0.0003 0.03%
2025-12-11 011514 中海海誉混合A 0.9609 0.9609 0.9611 0.9611 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 011514 中海海誉混合A 0.9611 0.9611 0.9609 0.9609 0.0002 0.02%
2025-12-09 011514 中海海誉混合A 0.9609 0.9609 0.9613 0.9613 -0.0004 -0.04%
2025-12-08 011514 中海海誉混合A 0.9613 0.9613 0.9615 0.9615 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 011514 中海海誉混合A 0.9615 0.9615 0.9610 0.9610 0.0005 0.05%
2025-12-04 011514 中海海誉混合A 0.9610 0.9610 0.9618 0.9618 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 011514 中海海誉混合A 0.9618 0.9618 0.9619 0.9619 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 011514 中海海誉混合A 0.9619 0.9619 0.9622 0.9622 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 011514 中海海誉混合A 0.9622 0.9622 0.9612 0.9612 0.0010 0.10%
2025-11-28 011514 中海海誉混合A 0.9612 0.9612 0.9608 0.9608 0.0004 0.04%
2025-11-27 011514 中海海誉混合A 0.9608 0.9608 0.9613 0.9613 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 011514 中海海誉混合A 0.9613 0.9613 0.9615 0.9615 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 011514 中海海誉混合A 0.9615 0.9615 0.9610 0.9610 0.0005 0.05%
2025-11-24 011514 中海海誉混合A 0.9610 0.9610 0.9614 0.9614 -0.0004 -0.04%
2025-11-21 011514 中海海誉混合A 0.9614 0.9614 0.9633 0.9633 -0.0019 -0.20%
2025-11-20 011514 中海海誉混合A 0.9633 0.9633 0.9635 0.9635 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 011514 中海海誉混合A 0.9635 0.9635 0.9631 0.9631 0.0004 0.04%
2025-11-18 011514 中海海誉混合A 0.9631 0.9631 0.9641 0.9641 -0.0010 -0.10%
2025-11-17 011514 中海海誉混合A 0.9641 0.9641 0.9647 0.9647 -0.0006 -0.06%
2025-11-14 011514 中海海誉混合A 0.9647 0.9647 0.9660 0.9660 -0.0013 -0.13%
2025-11-13 011514 中海海誉混合A 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.10%
2025-11-12 011514 中海海誉混合A 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650 0.0000 0.00%
2025-11-11 011514 中海海誉混合A 0.9650 0.9650 0.9654 0.9654 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 011514 中海海誉混合A 0.9654 0.9654 0.9648 0.9648 0.0006 0.06%
2025-11-07 011514 中海海誉混合A 0.9648 0.9648 0.9649 0.9649 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 011514 中海海誉混合A 0.9649 0.9649 0.9637 0.9637 0.0012 0.12%
2025-11-05 011514 中海海誉混合A 0.9637 0.9637 0.9632 0.9632 0.0005 0.05%
2025-11-04 011514 中海海誉混合A 0.9632 0.9632 0.9633 0.9633 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 011514 中海海誉混合A 0.9633 0.9633 0.9623 0.9623 0.0010 0.10%
2025-10-31 011514 中海海誉混合A 0.9623 0.9623 0.9621 0.9621 0.0002 0.02%
2025-10-30 011514 中海海誉混合A 0.9621 0.9621 0.9622 0.9622 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 011514 中海海誉混合A 0.9622 0.9622 0.9611 0.9611 0.0011 0.11%
2025-10-28 011514 中海海誉混合A 0.9611 0.9611 0.9607 0.9607 0.0004 0.04%
2025-10-27 011514 中海海誉混合A 0.9607 0.9607 0.9592 0.9592 0.0015 0.16%
2025-10-24 011514 中海海誉混合A 0.9592 0.9592 0.9587 0.9587 0.0005 0.05%
2025-10-23 011514 中海海誉混合A 0.9587 0.9587 0.9578 0.9578 0.0009 0.09%
2025-10-22 011514 中海海誉混合A 0.9578 0.9578 0.9579 0.9579 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 011514 中海海誉混合A 0.9579 0.9579 0.9569 0.9569 0.0010 0.10%
2025-10-20 011514 中海海誉混合A 0.9569 0.9569 0.9567 0.9567 0.0002 0.02%
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2025-10-14 011514 中海海誉混合A 0.9564 0.9564 0.9562 0.9562 0.0002 0.02%
2025-10-13 011514 中海海誉混合A 0.9562 0.9562 0.9555 0.9555 0.0007 0.07%
2025-10-10 011514 中海海誉混合A 0.9555 0.9555 0.9551 0.9551 0.0004 0.04%
2025-10-09 011514 中海海誉混合A 0.9551 0.9551 0.9537 0.9537 0.0014 0.15%
2025-09-30 011514 中海海誉混合A 0.9537 0.9537 0.9532 0.9532 0.0005 0.05%
2025-09-29 011514 中海海誉混合A 0.9532 0.9532 0.9529 0.9529 0.0003 0.03%
2025-09-26 011514 中海海誉混合A 0.9529 0.9529 0.9527 0.9527 0.0002 0.02%
2025-09-25 011514 中海海誉混合A 0.9527 0.9527 0.9532 0.9532 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 011514 中海海誉混合A 0.9532 0.9532 0.9525 0.9525 0.0007 0.07%
2025-09-23 011514 中海海誉混合A 0.9525 0.9525 0.9529 0.9529 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 011514 中海海誉混合A 0.9529 0.9529 0.9532 0.9532 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 011514 中海海誉混合A 0.9532 0.9532 0.9533 0.9533 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 011514 中海海誉混合A 0.9533 0.9533 0.9543 0.9543 -0.0010 -0.10%
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中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海长三角 2.9040 3.46%
中海分红 0.9654 0.90%
中海医药健康A 1.1360 0.80%
中海医药健康C 0.9940 0.71%
中海医疗保健主题股票A 1.0050 0.70%
中海医疗保健主题股票C 0.9910 0.61%
中海积极收益 1.4580 0.41%
中海积极增利 3.0780 0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2158 0.12%
中海纯债A 1.1700 0.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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