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中海海誉混合A基金盘中实时估值(011514)

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今天最新净值 0.9525 0.0006 0.06% 2026-08-05

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9525
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5249亿
最近资产：0.50亿
基金公司：中海基金
基金经理：刘俊梅寓寒

中海海誉混合A基金011514重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000672	上峰材料	0.0000	0.21%	1.63%	0.0034%
688409	富创精密	0.0000	0.20%	5.72%	0.0114%
600026	中远海能	0.0000	0.18%	9.99%	0.0180%
002233	塔牌集团	0.0000	0.17%	4.99%	0.0085%
600535	天士力	0.0000	0.17%	0.81%	0.0014%
601098	中南传媒	0.0000	0.14%	3.25%	0.0046%
688110	东芯股份	0.0000	0.14%	4.36%	0.0061%
601880	辽港股份	0.0000	0.12%	4.32%	0.0052%
688308	欧科亿	0.0000	0.12%	4.94%	0.0059%
688372	伟测科技	0.0000	0.12%	0.30%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.57%		0.0649%		4.93%

中海海誉混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-08-05	0.06%	0.16%
2026-08-04	0.00%	0.16%
2026-08-03	-0.03%	0.16%
2026-07-31	0.08%	0.16%
2026-07-30	-0.01%	0.11%
2026-07-29	0.15%	0.11%
2026-07-28	-0.09%	0.11%
2026-07-27	0.08%	0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中海海誉混合A基金011514实时估值图

中海海誉混合A基金011514实时估值图

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中海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.0735	2.8272%
中海信息产业混合A	1.6873	2.8017%
中海信息产业混合C	1.6737	2.8017%
中海优质成长混合	0.3269	2.6695%
中海积极增利混合	2.5182	1.9928%
中海分红增利混合	0.7879	1.7121%
中海进取收益混合	1.2912	1.3539%
中海医疗保健主题股票C	0.9684	1.1892%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%