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博时富恒一年定开债发起式 - 基金主页(代码:013931)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0275 0.0055 0.54%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1231
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8504亿
最近资产：10.01亿
基金公司：
基金经理：黄海峰余斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	0.05%	0.11%	0.37%	0.89%	2.77%	7.42%	12.10%
同类排名	3117/3436	2604/3454	2668/3450	3198/3442	2842/3282	2722/2862	1883/2353	-

博时富恒一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-26	分红	每份派现金0.0007元
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	分红	每份派现金0.0033元
2025-05-13	2025-05-13	2025-05-15	分红	每份派现金0.0055元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-31	分红	每份派现金0.0261元
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-11	分红	每份派现金0.0120元

博时富恒一年定开债发起式(013931)基金档案

基金代码	013931	基金简称	博时富恒一年定开债发起式	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	黄海峰余斌	基金托管人		基金公司
最近资产	10.01亿	最近份额	9.8504亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%