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博时富恒一年定开债发起式(013931)基金分红送配

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今天最新净值 1.0275 0.0055 0.54%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1231
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8504亿
最近资产：10.01亿
基金公司：
基金经理：黄海峰余斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-26	每份派现金0.0007元
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	每份派现金0.0033元
2025-05-13	2025-05-13	2025-05-15	每份派现金0.0055元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-31	每份派现金0.0261元
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-11	每份派现金0.0120元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-20	每份派现金0.0160元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	每份派现金0.0070元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%