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海富通欣享灵活配置混合A(海富通欣享混合A) - 基金主页(代码:519229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2980 0.0039 0.30%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2836 0.0048 0.3736% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6763
成立日期：2017-03-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0759亿
最近资产：1.19亿
基金公司：海富通基金
基金经理：林立禾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	-0.03%	0.47%	0.48%	10.21%	23.85%	20.15%	80.17%
同类排名	1393/2306	986/2321	469/2316	1229/2315	1386/2272	1372/2191	1036/2086	-

海富通欣享灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-17	分红	每份派现金0.1300元
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-21	分红	每份派现金0.1159元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-30	分红	每份派现金0.0400元

海富通欣享灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	1.00%	0.29%
600522	中天科技	0.0000	0.39%	3.98%
600176	中国巨石	0.0000	0.23%	3.07%
000776	广发证券	0.0000	0.22%	0.55%
605117	德业股份	0.0000	0.13%	-1.39%

海富通欣享灵活配置混合A(519229)基金档案

基金代码	519229	基金简称	海富通欣享灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-03-01~2017-03-06	成立日期	2017-03-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	林立禾	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	1.19亿	最近份额	1.0759亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%