海富通欣享灵活配置混合A(海富通欣享混合A)基金净值查询(519229)
今天最新净值
1.2980
0.0039 0.30%
2026-07-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2836
0.0048 0.3736%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6763
- 成立日期：2017-03-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0759亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：林立禾
近一季海富通欣享灵活配置混合A|海富通欣享混合A基金净值查询
近一季,海富通欣享灵活配置混合A(519229)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-15 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2980 |
1.6763 |
1.2941 |
1.6724 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2941 |
1.6724 |
1.2981 |
1.6764 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-07-13 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2981 |
1.6764 |
1.2982 |
1.6765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2982 |
1.6765 |
1.2983 |
1.6766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2983 |
1.6766 |
1.2984 |
1.6767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2984 |
1.6767 |
1.2991 |
1.6774 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2991 |
1.6774 |
1.2998 |
1.6781 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2998 |
1.6781 |
1.3002 |
1.6785 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.3002 |
1.6785 |
1.3001 |
1.6784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.3001 |
1.6784 |
1.3012 |
1.6795 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2026-07-01 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.3012 |
1.6795 |
1.3013 |
1.6796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.3013 |
1.6796 |
1.3009 |
1.6792 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.3009 |
1.6792 |
1.3007 |
1.6790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.3007 |
1.6790 |
1.3019 |
1.6802 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.3019 |
1.6802 |
1.3006 |
1.6789 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.3006 |
1.6789 |
1.3003 |
1.6786 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.3003 |
1.6786 |
1.2996 |
1.6779 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-22 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2996 |
1.6779 |
1.2974 |
1.6757 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2974 |
1.6757 |
1.2953 |
1.6736 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2953 |
1.6736 |
1.2924 |
1.6707 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2924 |
1.6707 |
1.2919 |
1.6702 |
0.0005 |
0.04% |
