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国联安新精选混合A(国联安新精选) - 基金主页(代码:000417)

今天最新净值 1.1758 -0.0001 -0.01%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2835 -0.0024 -0.1902% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7335
  • 成立日期:2014-03-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:21.132亿份
  • 最近份额:0.3703亿
  • 最近资产:0.47亿
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:章椹元
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.90% -0.04% -0.03% -5.02% -7.49% 8.01% -4.04% 98.09%
同类排名 2063/2297 2177/2317 1061/2312 1434/2306 2092/2270 1959/2185 1810/2088 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 分红 每份派现金0.0357元
2025-01-16 2025-01-16 2025-01-17 分红 每份派现金0.0100元
2022-01-27 2022-01-27 2022-01-28 分红 每份派现金0.0860元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 分红 每份派现金0.1570元
2018-07-27 2018-07-27 2018-07-30 分红 每份派现金0.0510元
国联安新精选混合A基金动态
国联安新精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601688 华泰证券 0.0000 0.99% 0.99%
002736 国信证券 0.0000 0.20% 0.98%
国联安新精选混合A(000417)基金档案
基金代码 000417 基金简称 国联安新精选混合A 基金全称 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-02-14 成立日期 2014-03-04 基金类型 混合型-灵活
基金经理 章椹元 基金托管人 工商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 0.47亿 最近份额 0.3703亿 成立份额 21.132亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%