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施罗德添益债券A - 基金主页(代码:022316)

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今天最新净值 1.0165 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0165
成立日期：2024-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：施罗德基金(中国)
基金经理：王文龙单坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	0.06%	0.13%	0.20%	0.92%	-	-	1.23%
同类排名	2569/2675	972/2695	1170/2699	2568/2689	2377/2599			-

施罗德添益债券A(022316)基金档案

基金代码	022316	基金简称	施罗德添益债券A	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-22	成立日期	2024-11-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	王文龙单坤	基金托管人		基金公司	施罗德基金(中国)
最近资产	0.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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施罗德基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
施罗德添益债券A	1.0165	0.00%
施罗德添益债券C	1.0129	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%