施罗德添益债券A基金净值查询(022316)
今天最新净值
1.0165
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2026-07-28
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0165
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：施罗德基金(中国)
- 基金经理：王文龙 单坤
近一季,施罗德添益债券A(022316)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-28 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0151 |
1.0151 |
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|
|
| 2026-07-14 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
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| 2026-07-06 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-06-23 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
022316 |
施罗德添益债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
0.00% |
