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信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF)) - 基金主页(代码:018522)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5620 0.0151 0.97% 2026-08-21

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5620
成立日期：2023-08-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1046亿
最近资产：0.11亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.53%	-2.19%	-0.35%	-3.95%	24.61%	62.24%	-	39.44%
同类排名	15/215	155/225	215/225	67/222	23/208	33/182		-

信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(018522)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-08-21	1.5620	0.97%
2026-08-20	1.5469	0.79%
2026-08-19	1.5348	-5.22%
2026-08-18	1.6149	-0.64%

信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(018522)基金档案

基金代码	018522	基金简称	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	基金全称
发行日期	2023-08-11~2023-08-22	成立日期	2023-08-24	基金类型	FOF-进取型
基金经理	王奕蕾	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1046亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享生活混合A	1.0816	0.26%
信澳优享生活混合C	1.0587	0.26%
信澳科技驱动混合A	1.5727	0.20%
信澳科技驱动混合C	1.5563	0.20%
信澳聚优智选混合C	0.9427	0.10%
信澳聚优智选混合A	0.9638	0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0546	0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0456	0.04%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0521	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0487	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%