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摩根世代趋势混合发起式C - 基金主页(代码:018431)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1724 0.0000 0.00% 2026-08-21

盘中实时估值(仅供参考) 1.2359 0.0138 1.1319% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1724
成立日期：2023-08-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1192亿
最近资产：0.09亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：赵隆隆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.08%	-0.20%	2.62%	-17.06%	21.22%	70.80%	17.22%	25.00%
同类排名	2925/4992	690/5370	2209/5373	4612/5296	1385/4680	1527/4184	2439/3623	-

摩根世代趋势混合发起式C(018431)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-08-21	1.1724	0.00%
2026-08-20	1.1724	0.00%
2026-08-19	1.1724	-0.01%
2026-08-18	1.1725	-0.18%

摩根世代趋势混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	9.55%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	7.11%	0.60%
300390	天华新能	0.0000	6.54%	7.50%
00981	中芯国际	0.0000	5.87%	1.11%
300502	新易盛	0.0000	4.76%	1.64%
001203	大中矿业	0.0000	4.74%	10.00%
300750	宁德时代	0.0000	4.40%	-1.24%
01347	华虹宏力	0.0000	4.18%	4.20%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.73%	12.89%
300476	胜宏科技	0.0000	3.10%	1.77%

摩根世代趋势混合发起式C(018431)基金档案

基金代码	018431	基金简称	摩根世代趋势混合发起式C	基金全称
发行日期	2023-08-07~2023-08-18	成立日期	2023-08-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵隆隆	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	0.09亿	最近份额	0.1192亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根时代睿选股票A	1.8261	0.06%
摩根时代睿选股票C	1.7962	0.06%
摩根纯债债券D	1.3025	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0328	0.02%
摩根30天持有期债券A	1.0258	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
摩根60天持有期债券A	1.0302	0.02%
摩根90天持有期债券C	1.0295	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C	1.0162	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%