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中泰双鑫6个月持有债券A - 基金主页(代码:023214)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0130 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0047 -0.0032 -0.3196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0130
成立日期：2025-05-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波程冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	-	1.02%	-0.19%	0.86%	-	-	0.62%
同类排名	810/1519	1100/1723	333/1715	486/1673	1113/1362			-

中泰双鑫6个月持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600426	华鲁恒升	0.0000	2.48%	-2.89%
01109	华润置地	0.0000	2.25%	0.56%
600309	万华化学	0.0000	1.25%	0.16%
00981	中芯国际	0.0000	0.92%	1.11%
600030	中信证券	0.0000	0.50%	0.29%
603259	药明康德	0.0000	0.30%	6.71%

中泰双鑫6个月持有债券A(023214)基金档案

基金代码	023214	基金简称	中泰双鑫6个月持有债券A	基金全称
发行日期	2025-05-14~2025-05-28	成立日期	2025-05-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	商园波程冰	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	0.55亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9627	0.95%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9429	0.95%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%