中泰双鑫6个月持有债券A基金净值查询(023214)
今天最新净值
1.0130
0.0007 0.07%
2026-08-05
盘中实时估值(仅供参考)
1.0047
-0.0032 -0.3196%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0130
- 成立日期：2025-05-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：商园波 程冰
近一季,中泰双鑫6个月持有债券A(023214)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-05 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-07-23 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2026-07-22 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-20 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-07-16 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-15 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-08 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2026-07-01 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-06-29 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-06-25 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-06-22 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
023214 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0012 |
-0.12% |
