基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳恒瑞9个月持有期混合A - 基金主页(代码:020385)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0316 0.0025 0.24%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0296 0.0011 0.1090% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0316
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：周帅张旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	0.08%	-0.95%	0.03%	1.46%	-	-	3.23%
同类排名	741/1290	539/1321	1023/1321	679/1308	1021/1247			-

信澳恒瑞9个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.72%	1.64%
688313	仕佳光子	0.0000	0.63%	3.24%
600036	招商银行	0.0000	0.57%	1.47%
600105	永鼎股份	0.0000	0.57%	-0.43%
688150	莱特光电	0.0000	0.54%	4.27%
688008	澜起科技	0.0000	0.53%	0.56%
601995	中金公司	0.0000	0.46%	0.43%
601088	中国神华	0.0000	0.40%	-2.06%
002463	沪电股份	0.0000	0.39%	2.55%
601231	环旭电子	0.0000	0.36%	1.49%

信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)基金档案

基金代码	020385	基金简称	信澳恒瑞9个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2024-06-05~2024-09-04	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	周帅张旻	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.36%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.35%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.33%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.33%
信澳科技驱动混合A	1.5695	4.88%
信澳科技驱动混合C	1.5532	4.88%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.83%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.82%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.46%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1931	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1632	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1517	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1300	-0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	-0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1700	-0.02%
汇添富盈润混合A	1.8489	-0.05%
汇添富盈润混合C	1.7749	-0.05%