信澳恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询(020385)
今天最新净值
1.0316
0.0025 0.24%
2026-07-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0296
0.0011 0.1090%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0316
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：周帅 张旻
近一季,信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-15 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-07-14 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-07-13 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0066 |
-0.63% |
|
|
| 2026-07-01 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
020385 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0014 |
0.13% |
