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信澳恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询(020385)

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今天最新净值 1.0316 0.0025 0.24% 2026-07-15
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  • 累计净值：1.0316
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：信达澳亚基金
  • 基金经理：周帅 张旻
今年以来信澳恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)基金累计收益率0.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-15 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0316 1.0316 1.0291 1.0291 0.0025 0.24%
2026-07-14 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0291 1.0291 1.0264 1.0264 0.0027 0.26%
2026-07-13 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0264 1.0264 1.0319 1.0319 -0.0055 -0.53%
2026-07-10 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0319 1.0319 1.0325 1.0325 -0.0006 -0.06%
2026-07-09 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0325 1.0325 1.0308 1.0308 0.0017 0.16%
2026-07-08 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0326 1.0326 -0.0018 -0.17%
2026-07-07 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0326 1.0326 1.0360 1.0360 -0.0034 -0.33%
2026-07-06 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0360 1.0360 1.0361 1.0361 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2026-07-02 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0427 1.0427 -0.0066 -0.63%
2026-07-01 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0427 1.0427 1.0452 1.0452 -0.0025 -0.24%
2026-06-30 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0452 1.0452 1.0427 1.0427 0.0025 0.24%
2026-06-29 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0427 1.0427 1.0423 1.0423 0.0004 0.04%
2026-06-26 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0423 1.0423 1.0459 1.0459 -0.0036 -0.34%
2026-06-25 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0459 1.0459 1.0428 1.0428 0.0031 0.30%
2026-06-24 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0428 1.0428 1.0422 1.0422 0.0006 0.06%
2026-06-23 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0422 1.0422 1.0452 1.0452 -0.0030 -0.29%
2026-06-22 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0452 1.0452 1.0440 1.0440 0.0012 0.11%
2026-06-18 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0440 1.0440 1.0444 1.0444 -0.0004 -0.04%
2026-06-17 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0444 1.0444 1.0430 1.0430 0.0014 0.13%
2026-06-16 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0430 1.0430 1.0415 1.0415 0.0015 0.14%
2026-06-15 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0415 1.0415 1.0381 1.0381 0.0034 0.33%
2026-06-12 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0381 1.0381 1.0375 1.0375 0.0006 0.06%
2026-06-11 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0375 1.0375 1.0385 1.0385 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0385 1.0385 1.0421 1.0421 -0.0036 -0.35%
2026-06-09 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0421 1.0421 1.0390 1.0390 0.0031 0.30%
2026-06-08 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0390 1.0390 1.0423 1.0423 -0.0033 -0.32%
2026-06-05 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0423 1.0423 1.0453 1.0453 -0.0030 -0.29%
2026-06-04 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0453 1.0453 1.0445 1.0445 0.0008 0.08%
2026-06-03 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0445 1.0445 1.0422 1.0422 0.0023 0.22%
2026-06-02 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0422 1.0422 1.0390 1.0390 0.0032 0.31%
2026-06-01 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0390 1.0390 1.0419 1.0419 -0.0029 -0.28%
2026-05-29 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0419 1.0419 1.0429 1.0429 -0.0010 -0.10%
2026-05-28 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0429 1.0429 1.0404 1.0404 0.0025 0.24%
2026-05-27 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0404 1.0404 1.0414 1.0414 -0.0010 -0.10%
2026-05-26 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0414 1.0414 1.0410 1.0410 0.0004 0.04%
2026-05-25 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0410 1.0410 1.0382 1.0382 0.0028 0.27%
2026-05-22 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0382 1.0382 1.0353 1.0353 0.0029 0.28%
2026-05-21 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0353 1.0353 1.0390 1.0390 -0.0037 -0.36%
2026-05-20 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0390 1.0390 1.0384 1.0384 0.0006 0.06%
2026-05-19 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0384 1.0384 1.0380 1.0380 0.0004 0.04%
2026-05-18 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0380 1.0380 1.0382 1.0382 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0382 1.0382 1.0404 1.0404 -0.0022 -0.21%
2026-05-14 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0404 1.0404 1.0414 1.0414 -0.0010 -0.10%
2026-05-13 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0414 1.0414 1.0397 1.0397 0.0017 0.16%
2026-05-12 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0397 1.0397 1.0391 1.0391 0.0006 0.06%
2026-05-11 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0391 1.0391 1.0375 1.0375 0.0016 0.15%
2026-05-08 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0375 1.0375 1.0369 1.0369 0.0006 0.06%
2026-04-30 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0347 1.0347 1.0357 1.0357 -0.0010 -0.10%
2026-04-29 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0357 1.0357 1.0350 1.0350 0.0007 0.07%
2026-04-28 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0352 1.0352 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0352 1.0352 1.0355 1.0355 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0355 1.0355 1.0372 1.0372 -0.0017 -0.16%
2026-04-23 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0372 1.0372 1.0376 1.0376 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0376 1.0376 1.0353 1.0353 0.0023 0.22%
2026-04-21 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0353 1.0353 1.0344 1.0344 0.0009 0.09%
2026-04-20 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0344 1.0344 1.0339 1.0339 0.0005 0.05%
2026-04-17 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0339 1.0339 1.0319 1.0319 0.0020 0.19%
2026-04-16 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0319 1.0319 1.0313 1.0313 0.0006 0.06%
2026-04-15 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0313 1.0313 1.0319 1.0319 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0319 1.0319 1.0312 1.0312 0.0007 0.07%
2026-04-13 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0304 1.0304 0.0008 0.08%
2026-04-10 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0304 1.0304 1.0291 1.0291 0.0013 0.13%
2026-04-09 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0291 1.0291 1.0295 1.0295 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0295 1.0295 1.0258 1.0258 0.0037 0.36%
2026-04-07 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0256 1.0256 0.0002 0.02%
2026-04-03 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0256 1.0256 1.0263 1.0263 -0.0007 -0.07%
2026-04-02 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0267 1.0267 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0267 1.0267 1.0249 1.0249 0.0018 0.18%
2026-03-31 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0249 1.0249 1.0268 1.0268 -0.0019 -0.19%
2026-03-30 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0268 1.0268 1.0259 1.0259 0.0009 0.09%
2026-03-27 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02%
2026-03-26 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0257 1.0257 1.0270 1.0270 -0.0013 -0.13%
2026-03-25 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0270 1.0270 1.0254 1.0254 0.0016 0.16%
2026-03-24 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0254 1.0254 1.0230 1.0230 0.0024 0.23%
2026-03-23 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0230 1.0230 1.0266 1.0266 -0.0036 -0.35%
2026-03-20 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0266 1.0266 1.0271 1.0271 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0271 1.0271 1.0298 1.0298 -0.0027 -0.26%
2026-03-18 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0298 1.0298 1.0285 1.0285 0.0013 0.13%
2026-03-17 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0285 1.0285 1.0309 1.0309 -0.0024 -0.23%
2026-03-16 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0309 1.0309 1.0314 1.0314 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0314 1.0314 1.0323 1.0323 -0.0009 -0.09%
2026-03-12 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0323 1.0323 1.0329 1.0329 -0.0006 -0.06%
2026-03-11 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0329 1.0329 1.0334 1.0334 -0.0005 -0.05%
2026-03-10 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0334 1.0334 1.0313 1.0313 0.0021 0.20%
2026-03-09 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0313 1.0313 1.0322 1.0322 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0322 1.0322 1.0324 1.0324 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0324 1.0324 1.0328 1.0328 -0.0004 -0.04%
2026-03-04 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0328 1.0328 1.0337 1.0337 -0.0009 -0.09%
2026-03-03 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0337 1.0337 1.0354 1.0354 -0.0017 -0.16%
2026-03-02 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0354 1.0354 1.0336 1.0336 0.0018 0.17%
2026-02-27 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0336 1.0336 1.0312 1.0312 0.0024 0.23%
2026-02-26 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0321 1.0321 -0.0009 -0.09%
2026-02-25 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0321 1.0321 1.0309 1.0309 0.0012 0.12%
2026-02-24 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0309 1.0309 1.0280 1.0280 0.0029 0.28%
2026-02-13 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0280 1.0280 1.0307 1.0307 -0.0027 -0.26%
2026-02-12 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0307 1.0307 1.0301 1.0301 0.0006 0.06%
2026-02-11 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2026-02-10 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2026-02-09 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0297 1.0297 1.0273 1.0273 0.0024 0.23%
2026-02-06 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2026-02-05 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0270 1.0270 1.0283 1.0283 -0.0013 -0.13%
2026-02-04 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0283 1.0283 1.0276 1.0276 0.0007 0.07%
2026-02-03 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0251 1.0251 0.0025 0.24%
2026-02-02 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0251 1.0251 1.0287 1.0287 -0.0036 -0.35%
2026-01-30 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0302 1.0302 -0.0015 -0.15%
2026-01-29 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2026-01-28 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0302 1.0302 1.0291 1.0291 0.0011 0.11%
2026-01-27 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2026-01-26 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0289 1.0289 1.0284 1.0284 0.0005 0.05%
2026-01-23 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0284 1.0284 1.0267 1.0267 0.0017 0.17%
2026-01-22 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2026-01-21 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0265 1.0265 1.0256 1.0256 0.0009 0.09%
2026-01-20 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0257 1.0257 1.0249 1.0249 0.0008 0.08%
2026-01-16 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0249 1.0249 1.0256 1.0256 -0.0007 -0.07%
2026-01-15 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0256 1.0256 1.0258 1.0258 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0264 1.0264 -0.0006 -0.06%
2026-01-13 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0264 1.0264 1.0268 1.0268 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0268 1.0268 1.0251 1.0251 0.0017 0.17%
2026-01-09 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0251 1.0251 1.0235 1.0235 0.0016 0.16%
2026-01-08 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0235 1.0235 1.0237 1.0237 -0.0002 -0.02%
2026-01-07 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0237 1.0237 1.0249 1.0249 -0.0012 -0.12%
2026-01-06 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0249 1.0249 1.0239 1.0239 0.0010 0.10%
2026-01-05 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0239 1.0239 1.0219 1.0219 0.0020 0.20%
标签云
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳优享生活混合A 1.0816 0.26%
信澳优享生活混合C 1.0587 0.26%
信澳科技驱动混合A 1.5727 0.20%
信澳科技驱动混合C 1.5563 0.20%
信澳聚优智选混合C 0.9427 0.10%
信澳聚优智选混合A 0.9638 0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0546 0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0456 0.04%
信澳稳悦60天滚动持有债券A 1.0521 0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C 1.0487 0.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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