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信澳恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询(020385)

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今天最新净值 1.0316 0.0025 0.24% 2026-07-15
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  • 累计净值：1.0316
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：信达澳亚基金
  • 基金经理：周帅 张旻
近一年信澳恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询
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近一年,信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)基金累计收益率1.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-15 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0316 1.0316 1.0291 1.0291 0.0025 0.24%
2026-07-14 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0291 1.0291 1.0264 1.0264 0.0027 0.26%
2026-07-13 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0264 1.0264 1.0319 1.0319 -0.0055 -0.53%
2026-07-10 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0319 1.0319 1.0325 1.0325 -0.0006 -0.06%
2026-07-09 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0325 1.0325 1.0308 1.0308 0.0017 0.16%
2026-07-08 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0326 1.0326 -0.0018 -0.17%
2026-07-07 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0326 1.0326 1.0360 1.0360 -0.0034 -0.33%
2026-07-06 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0360 1.0360 1.0361 1.0361 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2026-07-02 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0427 1.0427 -0.0066 -0.63%
2026-07-01 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0427 1.0427 1.0452 1.0452 -0.0025 -0.24%
2026-06-30 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0452 1.0452 1.0427 1.0427 0.0025 0.24%
2026-06-29 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0427 1.0427 1.0423 1.0423 0.0004 0.04%
2026-06-26 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0423 1.0423 1.0459 1.0459 -0.0036 -0.34%
2026-06-25 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0459 1.0459 1.0428 1.0428 0.0031 0.30%
2026-06-24 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0428 1.0428 1.0422 1.0422 0.0006 0.06%
2026-06-23 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0422 1.0422 1.0452 1.0452 -0.0030 -0.29%
2026-06-22 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0452 1.0452 1.0440 1.0440 0.0012 0.11%
2026-06-18 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0440 1.0440 1.0444 1.0444 -0.0004 -0.04%
2026-06-17 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0444 1.0444 1.0430 1.0430 0.0014 0.13%
2026-06-16 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0430 1.0430 1.0415 1.0415 0.0015 0.14%
2026-06-15 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0415 1.0415 1.0381 1.0381 0.0034 0.33%
2026-06-12 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0381 1.0381 1.0375 1.0375 0.0006 0.06%
2026-06-11 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0375 1.0375 1.0385 1.0385 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0385 1.0385 1.0421 1.0421 -0.0036 -0.35%
2026-06-09 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0421 1.0421 1.0390 1.0390 0.0031 0.30%
2026-06-08 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0390 1.0390 1.0423 1.0423 -0.0033 -0.32%
2026-06-05 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0423 1.0423 1.0453 1.0453 -0.0030 -0.29%
2026-06-04 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0453 1.0453 1.0445 1.0445 0.0008 0.08%
2026-06-03 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0445 1.0445 1.0422 1.0422 0.0023 0.22%
2026-06-02 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0422 1.0422 1.0390 1.0390 0.0032 0.31%
2026-06-01 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0390 1.0390 1.0419 1.0419 -0.0029 -0.28%
2026-05-29 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0419 1.0419 1.0429 1.0429 -0.0010 -0.10%
2026-05-28 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0429 1.0429 1.0404 1.0404 0.0025 0.24%
2026-05-27 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0404 1.0404 1.0414 1.0414 -0.0010 -0.10%
2026-05-26 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0414 1.0414 1.0410 1.0410 0.0004 0.04%
2026-05-25 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0410 1.0410 1.0382 1.0382 0.0028 0.27%
2026-05-22 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0382 1.0382 1.0353 1.0353 0.0029 0.28%
2026-05-21 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0353 1.0353 1.0390 1.0390 -0.0037 -0.36%
2026-05-20 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0390 1.0390 1.0384 1.0384 0.0006 0.06%
2026-05-19 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0384 1.0384 1.0380 1.0380 0.0004 0.04%
2026-05-18 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0380 1.0380 1.0382 1.0382 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0382 1.0382 1.0404 1.0404 -0.0022 -0.21%
2026-05-14 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0404 1.0404 1.0414 1.0414 -0.0010 -0.10%
2026-05-13 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0414 1.0414 1.0397 1.0397 0.0017 0.16%
2026-05-12 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0397 1.0397 1.0391 1.0391 0.0006 0.06%
2026-05-11 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0391 1.0391 1.0375 1.0375 0.0016 0.15%
2026-05-08 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0375 1.0375 1.0369 1.0369 0.0006 0.06%
2026-04-30 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0347 1.0347 1.0357 1.0357 -0.0010 -0.10%
2026-04-29 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0357 1.0357 1.0350 1.0350 0.0007 0.07%
2026-04-28 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0352 1.0352 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0352 1.0352 1.0355 1.0355 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0355 1.0355 1.0372 1.0372 -0.0017 -0.16%
2026-04-23 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0372 1.0372 1.0376 1.0376 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0376 1.0376 1.0353 1.0353 0.0023 0.22%
2026-04-21 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0353 1.0353 1.0344 1.0344 0.0009 0.09%
2026-04-20 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0344 1.0344 1.0339 1.0339 0.0005 0.05%
2026-04-17 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0339 1.0339 1.0319 1.0319 0.0020 0.19%
2026-04-16 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0319 1.0319 1.0313 1.0313 0.0006 0.06%
2026-04-15 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0313 1.0313 1.0319 1.0319 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0319 1.0319 1.0312 1.0312 0.0007 0.07%
2026-04-13 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0304 1.0304 0.0008 0.08%
2026-04-10 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0304 1.0304 1.0291 1.0291 0.0013 0.13%
2026-04-09 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0291 1.0291 1.0295 1.0295 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0295 1.0295 1.0258 1.0258 0.0037 0.36%
2026-04-07 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0256 1.0256 0.0002 0.02%
2026-04-03 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0256 1.0256 1.0263 1.0263 -0.0007 -0.07%
2026-04-02 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0267 1.0267 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0267 1.0267 1.0249 1.0249 0.0018 0.18%
2026-03-31 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0249 1.0249 1.0268 1.0268 -0.0019 -0.19%
2026-03-30 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0268 1.0268 1.0259 1.0259 0.0009 0.09%
2026-03-27 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02%
2026-03-26 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0257 1.0257 1.0270 1.0270 -0.0013 -0.13%
2026-03-25 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0270 1.0270 1.0254 1.0254 0.0016 0.16%
2026-03-24 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0254 1.0254 1.0230 1.0230 0.0024 0.23%
2026-03-23 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0230 1.0230 1.0266 1.0266 -0.0036 -0.35%
2026-03-20 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0266 1.0266 1.0271 1.0271 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0271 1.0271 1.0298 1.0298 -0.0027 -0.26%
2026-03-18 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0298 1.0298 1.0285 1.0285 0.0013 0.13%
2026-03-17 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0285 1.0285 1.0309 1.0309 -0.0024 -0.23%
2026-03-16 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0309 1.0309 1.0314 1.0314 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0314 1.0314 1.0323 1.0323 -0.0009 -0.09%
2026-03-12 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0323 1.0323 1.0329 1.0329 -0.0006 -0.06%
2026-03-11 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0329 1.0329 1.0334 1.0334 -0.0005 -0.05%
2026-03-10 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0334 1.0334 1.0313 1.0313 0.0021 0.20%
2026-03-09 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0313 1.0313 1.0322 1.0322 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0322 1.0322 1.0324 1.0324 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0324 1.0324 1.0328 1.0328 -0.0004 -0.04%
2026-03-04 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0328 1.0328 1.0337 1.0337 -0.0009 -0.09%
2026-03-03 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0337 1.0337 1.0354 1.0354 -0.0017 -0.16%
2026-03-02 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0354 1.0354 1.0336 1.0336 0.0018 0.17%
2026-02-27 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0336 1.0336 1.0312 1.0312 0.0024 0.23%
2026-02-26 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0321 1.0321 -0.0009 -0.09%
2026-02-25 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0321 1.0321 1.0309 1.0309 0.0012 0.12%
2026-02-24 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0309 1.0309 1.0280 1.0280 0.0029 0.28%
2026-02-13 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0280 1.0280 1.0307 1.0307 -0.0027 -0.26%
2026-02-12 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0307 1.0307 1.0301 1.0301 0.0006 0.06%
2026-02-11 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2026-02-10 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2026-02-09 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0297 1.0297 1.0273 1.0273 0.0024 0.23%
2026-02-06 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2026-02-05 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0270 1.0270 1.0283 1.0283 -0.0013 -0.13%
2026-02-04 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0283 1.0283 1.0276 1.0276 0.0007 0.07%
2026-02-03 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0251 1.0251 0.0025 0.24%
2026-02-02 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0251 1.0251 1.0287 1.0287 -0.0036 -0.35%
2026-01-30 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0302 1.0302 -0.0015 -0.15%
2026-01-29 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2026-01-28 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0302 1.0302 1.0291 1.0291 0.0011 0.11%
2026-01-27 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2026-01-26 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0289 1.0289 1.0284 1.0284 0.0005 0.05%
2026-01-23 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0284 1.0284 1.0267 1.0267 0.0017 0.17%
2026-01-22 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2026-01-21 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0265 1.0265 1.0256 1.0256 0.0009 0.09%
2026-01-20 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0257 1.0257 1.0249 1.0249 0.0008 0.08%
2026-01-16 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0249 1.0249 1.0256 1.0256 -0.0007 -0.07%
2026-01-15 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0256 1.0256 1.0258 1.0258 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0264 1.0264 -0.0006 -0.06%
2026-01-13 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0264 1.0264 1.0268 1.0268 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0268 1.0268 1.0251 1.0251 0.0017 0.17%
2026-01-09 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0251 1.0251 1.0235 1.0235 0.0016 0.16%
2026-01-08 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0235 1.0235 1.0237 1.0237 -0.0002 -0.02%
2026-01-07 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0237 1.0237 1.0249 1.0249 -0.0012 -0.12%
2026-01-06 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0249 1.0249 1.0239 1.0239 0.0010 0.10%
2026-01-05 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0239 1.0239 1.0219 1.0219 0.0020 0.20%
2025-12-31 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0219 1.0219 1.0220 1.0220 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2025-12-29 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0220 1.0220 1.0235 1.0235 -0.0015 -0.15%
2025-12-26 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-12-25 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2025-12-24 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0230 1.0230 1.0233 1.0233 -0.0003 -0.03%
2025-12-23 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0233 1.0233 1.0226 1.0226 0.0007 0.07%
2025-12-22 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0226 1.0226 1.0222 1.0222 0.0004 0.04%
2025-12-19 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0222 1.0222 1.0212 1.0212 0.0010 0.10%
2025-12-18 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
2025-12-17 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0210 1.0210 1.0184 1.0184 0.0026 0.26%
2025-12-16 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0184 1.0184 1.0192 1.0192 -0.0008 -0.08%
2025-12-15 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0192 1.0192 1.0198 1.0198 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2025-12-11 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2025-12-10 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0195 1.0195 1.0190 1.0190 0.0005 0.05%
2025-12-09 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0190 1.0190 1.0191 1.0191 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2025-12-05 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0189 1.0189 1.0171 1.0171 0.0018 0.18%
2025-12-04 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0171 1.0171 1.0181 1.0181 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0181 1.0181 1.0188 1.0188 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0188 1.0188 1.0199 1.0199 -0.0011 -0.11%
2025-12-01 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0199 1.0199 1.0188 1.0188 0.0011 0.11%
2025-11-28 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0188 1.0188 1.0169 1.0169 0.0019 0.19%
2025-11-27 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0169 1.0169 1.0179 1.0179 -0.0010 -0.10%
2025-11-26 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0179 1.0179 1.0188 1.0188 -0.0009 -0.09%
2025-11-25 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2025-11-24 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0188 1.0188 1.0181 1.0181 0.0007 0.07%
2025-11-21 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0181 1.0181 1.0195 1.0195 -0.0014 -0.14%
2025-11-20 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2025-11-18 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0195 1.0195 1.0203 1.0203 -0.0008 -0.08%
2025-11-17 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-11-14 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0202 1.0202 1.0212 1.0212 -0.0010 -0.10%
2025-11-13 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0212 1.0212 1.0201 1.0201 0.0011 0.11%
2025-11-12 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0201 1.0201 1.0206 1.0206 -0.0005 -0.05%
2025-11-11 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0206 1.0206 1.0207 1.0207 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0207 1.0207 1.0193 1.0193 0.0014 0.14%
2025-11-07 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0193 1.0193 1.0197 1.0197 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0197 1.0197 1.0188 1.0188 0.0009 0.09%
2025-11-05 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0188 1.0188 1.0185 1.0185 0.0003 0.03%
2025-11-04 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0185 1.0185 1.0192 1.0192 -0.0007 -0.07%
2025-11-03 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0192 1.0192 1.0184 1.0184 0.0008 0.08%
2025-10-31 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0184 1.0184 1.0178 1.0178 0.0006 0.06%
2025-10-30 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0178 1.0178 1.0181 1.0181 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0181 1.0181 1.0174 1.0174 0.0007 0.07%
2025-10-28 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0177 1.0177 1.0164 1.0164 0.0013 0.13%
2025-10-24 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0164 1.0164 1.0157 1.0157 0.0007 0.07%
2025-10-23 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04%
2025-10-22 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0153 1.0153 1.0156 1.0156 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0156 1.0156 1.0141 1.0141 0.0015 0.15%
2025-10-20 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-10-17 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0140 1.0140 1.0147 1.0147 -0.0007 -0.07%
2025-10-16 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0147 1.0147 1.0150 1.0150 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0150 1.0150 1.0142 1.0142 0.0008 0.08%
2025-10-14 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0142 1.0142 1.0152 1.0152 -0.0010 -0.10%
2025-10-13 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0152 1.0152 1.0154 1.0154 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0154 1.0154 1.0169 1.0169 -0.0015 -0.15%
2025-10-09 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0169 1.0169 1.0166 1.0166 0.0003 0.03%
2025-09-30 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0166 1.0166 1.0158 1.0158 0.0008 0.08%
2025-09-29 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0158 1.0158 1.0155 1.0155 0.0003 0.03%
2025-09-26 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0155 1.0155 1.0156 1.0156 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2025-09-24 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0154 1.0154 1.0147 1.0147 0.0007 0.07%
2025-09-23 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0147 1.0147 1.0149 1.0149 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0149 1.0149 1.0155 1.0155 -0.0006 -0.06%
2025-09-19 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0155 1.0155 1.0164 1.0164 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0164 1.0164 1.0175 1.0175 -0.0011 -0.11%
2025-09-17 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0175 1.0175 1.0178 1.0178 -0.0003 -0.03%
2025-09-16 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0178 1.0178 1.0182 1.0182 -0.0004 -0.04%
标签云
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.66%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.66%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.63%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.63%
信澳科技驱动混合A 1.5695 5.13%
信澳科技驱动混合C 1.5532 5.13%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.98%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.97%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.58%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.58%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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