| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 天弘文化新兴产业股票A | 4.0192 | 3.78% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.6928 | 3.42% |
| 天弘上证科创板综合指数增强C | 1.6833 | 3.42% |
| 天弘上证科创板综合ETF联接A | 1.5440 | 3.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 华安智增LOF | 1.7892 | 5.43% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 5.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8822 | 4.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.7612 | 4.91% |
| 山证资管策略精选混合A | 2.9526 | 4.88% |
| 山证资管策略精选混合C | 2.9443 | 4.88% |
