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安信稳健启航一年持有混合A - 基金主页(代码:016826)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0377 -0.0012 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0317 -0.0017 -0.1603% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1017
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4831亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：
基金经理：王涛袁玮张睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	0.02%	1.32%	-0.53%	-0.65%	8.34%	8.03%	9.74%
同类排名	911/1273	884/1322	367/1319	591/1301	1139/1233	871/1180	797/1126	-

安信稳健启航一年持有混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-30	2025-09-30	2025-10-09	分红	每份派现金0.0640元

安信稳健启航一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688169	石头科技	0.0000	2.05%	0.82%
002142	宁波银行	0.0000	1.33%	1.83%
01109	华润置地	0.0000	1.15%	0.56%
02328	中国财险	0.0000	1.07%	3.29%
601668	中国建筑	0.0000	1.06%	0.83%
02057	中通快递-W	0.0000	0.60%	3.37%
00688	中国海外发展	0.0000	0.57%	0.93%
001965	招商公路	0.0000	0.56%	0.71%
00081	中国海外宏	0.0000	0.53%	6.14%
603486	科沃斯	0.0000	0.53%	1.92%

安信稳健启航一年持有混合A(016826)基金档案

基金代码	016826	基金简称	安信稳健启航一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王涛袁玮张睿	基金托管人		基金公司
最近资产	0.37亿元	最近份额	0.4831亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%