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安信稳健启航一年持有混合A基金净值查询(016826)

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今天最新净值 1.0377 -0.0012 -0.12% 2026-08-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.0317 -0.0017 -0.1603% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1017
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4831亿
  • 最近资产：0.37亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王涛 袁玮 张睿
近一年安信稳健启航一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信稳健启航一年持有混合A(016826)基金累计收益率-0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-08-13 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0377 1.1017 1.0389 1.1029 -0.0012 -0.12%
2026-08-12 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0389 1.1029 1.0385 1.1025 0.0004 0.04%
2026-08-11 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0385 1.1025 1.0393 1.1033 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0393 1.1033 1.0372 1.1012 0.0021 0.20%
2026-08-07 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0372 1.1012 1.0375 1.1015 -0.0003 -0.03%
2026-08-06 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0375 1.1015 1.0369 1.1009 0.0006 0.06%
2026-08-05 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0369 1.1009 1.0383 1.1023 -0.0014 -0.13%
2026-08-04 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0383 1.1023 1.0400 1.1040 -0.0017 -0.16%
2026-08-03 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0400 1.1040 1.0399 1.1039 0.0001 0.01%
2026-07-31 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0399 1.1039 1.0425 1.1065 -0.0026 -0.25%
2026-07-30 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0425 1.1065 1.0394 1.1034 0.0031 0.30%
2026-07-29 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0394 1.1034 1.0360 1.1000 0.0034 0.33%
2026-07-28 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0360 1.1000 1.0333 1.0973 0.0027 0.26%
2026-07-27 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0333 1.0973 1.0320 1.0960 0.0013 0.13%
2026-07-24 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0320 1.0960 1.0339 1.0979 -0.0019 -0.18%
2026-07-23 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0339 1.0979 1.0326 1.0966 0.0013 0.13%
2026-07-22 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0326 1.0966 1.0318 1.0958 0.0008 0.08%
2026-07-21 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0318 1.0958 1.0318 1.0958 0.0000 0.00%
2026-07-20 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0318 1.0958 1.0283 1.0923 0.0035 0.34%
2026-07-17 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0283 1.0923 1.0298 1.0938 -0.0015 -0.15%
2026-07-16 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0298 1.0938 1.0283 1.0923 0.0015 0.15%
2026-07-15 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0283 1.0923 1.0259 1.0899 0.0024 0.23%
2026-07-14 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0259 1.0899 1.0242 1.0882 0.0017 0.17%
2026-07-13 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0242 1.0882 1.0239 1.0879 0.0003 0.03%
2026-07-10 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0239 1.0879 1.0230 1.0870 0.0009 0.09%
2026-07-09 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0230 1.0870 1.0246 1.0886 -0.0016 -0.16%
2026-07-08 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0246 1.0886 1.0227 1.0867 0.0019 0.19%
2026-07-07 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0227 1.0867 1.0249 1.0889 -0.0022 -0.21%
2026-07-06 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0249 1.0889 1.0228 1.0868 0.0021 0.21%
2026-07-03 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0228 1.0868 1.0214 1.0854 0.0014 0.14%
2026-07-02 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0214 1.0854 1.0192 1.0832 0.0022 0.22%
2026-07-01 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0192 1.0832 1.0188 1.0828 0.0004 0.04%
2026-06-30 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0188 1.0828 1.0204 1.0844 -0.0016 -0.16%
2026-06-29 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0204 1.0844 1.0183 1.0823 0.0021 0.21%
2026-06-26 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0183 1.0823 1.0201 1.0841 -0.0018 -0.18%
2026-06-25 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0201 1.0841 1.0196 1.0836 0.0005 0.05%
2026-06-24 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0196 1.0836 1.0219 1.0859 -0.0023 -0.23%
2026-06-23 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0219 1.0859 1.0249 1.0889 -0.0030 -0.29%
2026-06-22 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0249 1.0889 1.0247 1.0887 0.0002 0.02%
2026-06-18 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0247 1.0887 1.0294 1.0934 -0.0047 -0.46%
2026-06-17 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0294 1.0934 1.0309 1.0949 -0.0015 -0.15%
2026-06-16 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0309 1.0949 1.0327 1.0967 -0.0018 -0.17%
2026-06-15 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0327 1.0967 1.0333 1.0973 -0.0006 -0.06%
2026-06-12 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0333 1.0973 1.0310 1.0950 0.0023 0.22%
2026-06-11 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0310 1.0950 1.0322 1.0962 -0.0012 -0.12%
2026-06-10 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0322 1.0962 1.0335 1.0975 -0.0013 -0.13%
2026-06-09 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0335 1.0975 1.0334 1.0974 0.0001 0.01%
2026-06-08 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0334 1.0974 1.0324 1.0964 0.0010 0.10%
2026-06-05 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0324 1.0964 1.0326 1.0966 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0326 1.0966 1.0336 1.0976 -0.0010 -0.10%
2026-06-03 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0336 1.0976 1.0354 1.0994 -0.0018 -0.17%
2026-06-02 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0354 1.0994 1.0361 1.1001 -0.0007 -0.07%
2026-06-01 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0361 1.1001 1.0333 1.0973 0.0028 0.27%
2026-05-29 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0333 1.0973 1.0339 1.0979 -0.0006 -0.06%
2026-05-28 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0339 1.0979 1.0370 1.1010 -0.0031 -0.30%
2026-05-27 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0370 1.1010 1.0386 1.1026 -0.0016 -0.15%
2026-05-26 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0386 1.1026 1.0391 1.1031 -0.0005 -0.05%
2026-05-25 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0391 1.1031 1.0394 1.1034 -0.0003 -0.03%
2026-05-22 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0394 1.1034 1.0406 1.1046 -0.0012 -0.12%
2026-05-21 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0406 1.1046 1.0407 1.1047 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0407 1.1047 1.0419 1.1059 -0.0012 -0.12%
2026-05-19 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0419 1.1059 1.0412 1.1052 0.0007 0.07%
2026-05-18 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0412 1.1052 1.0420 1.1060 -0.0008 -0.08%
2026-05-15 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0420 1.1060 1.0415 1.1055 0.0005 0.05%
2026-05-14 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0415 1.1055 1.0432 1.1072 -0.0017 -0.16%
2026-05-13 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0432 1.1072 1.0426 1.1066 0.0006 0.06%
2026-05-12 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0426 1.1066 1.0440 1.1080 -0.0014 -0.13%
2026-05-11 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0440 1.1080 1.0418 1.1058 0.0022 0.21%
2026-05-08 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0418 1.1058 1.0404 1.1044 0.0014 0.13%
2026-04-30 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0362 1.1002 1.0386 1.1026 -0.0024 -0.23%
2026-04-29 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0386 1.1026 1.0339 1.0979 0.0047 0.45%
2026-04-28 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0339 1.0979 1.0342 1.0982 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0342 1.0982 1.0333 1.0973 0.0009 0.09%
2026-04-24 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0333 1.0973 1.0342 1.0982 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0342 1.0982 1.0352 1.0992 -0.0010 -0.10%
2026-04-22 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0352 1.0992 1.0353 1.0993 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0353 1.0993 1.0329 1.0969 0.0024 0.23%
2026-04-20 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0329 1.0969 1.0297 1.0937 0.0032 0.31%
2026-04-17 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0297 1.0937 1.0299 1.0939 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0299 1.0939 1.0298 1.0938 0.0001 0.01%
2026-04-15 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0298 1.0938 1.0287 1.0927 0.0011 0.11%
2026-04-14 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0287 1.0927 1.0256 1.0896 0.0031 0.30%
2026-04-13 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0256 1.0896 1.0259 1.0899 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0259 1.0899 1.0239 1.0879 0.0020 0.20%
2026-04-09 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0239 1.0879 1.0268 1.0908 -0.0029 -0.28%
2026-04-08 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0268 1.0908 1.0225 1.0865 0.0043 0.42%
2026-04-07 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0225 1.0865 1.0224 1.0864 0.0001 0.01%
2026-04-03 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0224 1.0864 1.0240 1.0880 -0.0016 -0.16%
2026-04-02 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0240 1.0880 1.0255 1.0895 -0.0015 -0.15%
2026-04-01 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0255 1.0895 1.0238 1.0878 0.0017 0.17%
2026-03-31 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0238 1.0878 1.0252 1.0892 -0.0014 -0.14%
2026-03-30 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0252 1.0892 1.0251 1.0891 0.0001 0.01%
2026-03-27 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0251 1.0891 1.0248 1.0888 0.0003 0.03%
2026-03-26 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0248 1.0888 1.0269 1.0909 -0.0021 -0.20%
2026-03-25 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0269 1.0909 1.0254 1.0894 0.0015 0.15%
2026-03-24 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0254 1.0894 1.0217 1.0857 0.0037 0.36%
2026-03-23 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0217 1.0857 1.0273 1.0913 -0.0056 -0.55%
2026-03-20 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0273 1.0913 1.0291 1.0931 -0.0018 -0.17%
2026-03-19 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0291 1.0931 1.0327 1.0967 -0.0036 -0.35%
2026-03-18 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0327 1.0967 1.0334 1.0974 -0.0007 -0.07%
2026-03-17 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0334 1.0974 1.0333 1.0973 0.0001 0.01%
2026-03-16 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0333 1.0973 1.0339 1.0979 -0.0006 -0.06%
2026-03-13 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0339 1.0979 1.0348 1.0988 -0.0009 -0.09%
2026-03-12 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0348 1.0988 1.0352 1.0992 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0352 1.0992 1.0348 1.0988 0.0004 0.04%
2026-03-10 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0348 1.0988 1.0328 1.0968 0.0020 0.19%
2026-03-09 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0328 1.0968 1.0366 1.1006 -0.0038 -0.37%
2026-03-06 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0366 1.1006 1.0346 1.0986 0.0020 0.19%
2026-03-05 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0346 1.0986 1.0343 1.0983 0.0003 0.03%
2026-03-04 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0343 1.0983 1.0364 1.1004 -0.0021 -0.20%
2026-03-03 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0364 1.1004 1.0399 1.1039 -0.0035 -0.34%
2026-03-02 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0399 1.1039 1.0421 1.1061 -0.0022 -0.21%
2026-02-27 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0421 1.1061 1.0424 1.1064 -0.0003 -0.03%
2026-02-26 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0424 1.1064 1.0458 1.1098 -0.0034 -0.33%
2026-02-25 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0458 1.1098 1.0447 1.1087 0.0011 0.11%
2026-02-24 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0447 1.1087 1.0435 1.1075 0.0012 0.11%
2026-02-13 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0435 1.1075 1.0455 1.1095 -0.0020 -0.19%
2026-02-12 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0455 1.1095 1.0456 1.1096 -0.0001 -0.01%
2026-02-11 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0456 1.1096 1.0455 1.1095 0.0001 0.01%
2026-02-10 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0455 1.1095 1.0457 1.1097 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0457 1.1097 1.0436 1.1076 0.0021 0.20%
2026-02-06 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0436 1.1076 1.0445 1.1085 -0.0009 -0.09%
2026-02-05 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0445 1.1085 1.0426 1.1066 0.0019 0.18%
2026-02-04 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0426 1.1066 1.0385 1.1025 0.0041 0.39%
2026-02-03 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0385 1.1025 1.0355 1.0995 0.0030 0.29%
2026-02-02 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0355 1.0995 1.0393 1.1033 -0.0038 -0.37%
2026-01-30 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0393 1.1033 1.0422 1.1062 -0.0029 -0.28%
2026-01-29 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0422 1.1062 1.0385 1.1025 0.0037 0.36%
2026-01-28 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0385 1.1025 1.0371 1.1011 0.0014 0.13%
2026-01-27 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0371 1.1011 1.0361 1.1001 0.0010 0.10%
2026-01-26 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0361 1.1001 1.0369 1.1009 -0.0008 -0.08%
2026-01-23 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0369 1.1009 1.0370 1.1010 -0.0001 -0.01%
2026-01-22 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0370 1.1010 1.0372 1.1012 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0372 1.1012 1.0369 1.1009 0.0003 0.03%
2026-01-20 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0369 1.1009 1.0347 1.0987 0.0022 0.21%
2026-01-19 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0347 1.0987 1.0347 1.0987 0.0000 0.00%
2026-01-16 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0347 1.0987 1.0351 1.0991 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0351 1.0991 1.0358 1.0998 -0.0007 -0.07%
2026-01-14 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0358 1.0998 1.0351 1.0991 0.0007 0.07%
2026-01-13 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0351 1.0991 1.0366 1.1006 -0.0015 -0.14%
2026-01-12 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0366 1.1006 1.0362 1.1002 0.0004 0.04%
2026-01-09 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0362 1.1002 1.0357 1.0997 0.0005 0.05%
2026-01-08 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0357 1.0997 1.0354 1.0994 0.0003 0.03%
2026-01-07 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0354 1.0994 1.0375 1.1015 -0.0021 -0.20%
2026-01-06 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0375 1.1015 1.0346 1.0986 0.0029 0.28%
2026-01-05 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0346 1.0986 1.0307 1.0947 0.0039 0.38%
2025-12-31 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0307 1.0947 1.0305 1.0945 0.0002 0.02%
2025-12-30 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0305 1.0945 1.0306 1.0946 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0306 1.0946 1.0333 1.0973 -0.0027 -0.26%
2025-12-26 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0333 1.0973 1.0334 1.0974 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0334 1.0974 1.0327 1.0967 0.0007 0.07%
2025-12-24 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0327 1.0967 1.0327 1.0967 0.0000 0.00%
2025-12-23 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0327 1.0967 1.0328 1.0968 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0328 1.0968 1.0340 1.0980 -0.0012 -0.12%
2025-12-19 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0340 1.0980 1.0326 1.0966 0.0014 0.14%
2025-12-18 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0326 1.0966 1.0327 1.0967 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0327 1.0967 1.0302 1.0942 0.0025 0.24%
2025-12-16 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0302 1.0942 1.0315 1.0955 -0.0013 -0.13%
2025-12-15 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0315 1.0955 1.0337 1.0977 -0.0022 -0.21%
2025-12-12 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0337 1.0977 1.0316 1.0956 0.0021 0.20%
2025-12-11 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0316 1.0956 1.0323 1.0963 -0.0007 -0.07%
2025-12-10 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0323 1.0963 1.0305 1.0945 0.0018 0.17%
2025-12-09 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0305 1.0945 1.0332 1.0972 -0.0027 -0.26%
2025-12-08 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0332 1.0972 1.0350 1.0990 -0.0018 -0.17%
2025-12-05 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0350 1.0990 1.0330 1.0970 0.0020 0.19%
2025-12-04 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0330 1.0970 1.0345 1.0985 -0.0015 -0.14%
2025-12-03 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0345 1.0985 1.0347 1.0987 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0347 1.0987 1.0346 1.0986 0.0001 0.01%
2025-12-01 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0346 1.0986 1.0341 1.0981 0.0005 0.05%
2025-11-28 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0341 1.0981 1.0349 1.0989 -0.0008 -0.08%
2025-11-27 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0349 1.0989 1.0351 1.0991 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0351 1.0991 1.0363 1.1003 -0.0012 -0.12%
2025-11-25 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0363 1.1003 1.0359 1.0999 0.0004 0.04%
2025-11-24 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0359 1.0999 1.0355 1.0995 0.0004 0.04%
2025-11-21 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0355 1.0995 1.0378 1.1018 -0.0023 -0.22%
2025-11-20 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0378 1.1018 1.0359 1.0999 0.0019 0.18%
2025-11-19 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0359 1.0999 1.0365 1.1005 -0.0006 -0.06%
2025-11-18 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0365 1.1005 1.0388 1.1028 -0.0023 -0.22%
2025-11-17 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0388 1.1028 1.0404 1.1044 -0.0016 -0.15%
2025-11-14 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0404 1.1044 1.0419 1.1059 -0.0015 -0.14%
2025-11-13 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0419 1.1059 1.0405 1.1045 0.0014 0.13%
2025-11-12 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0405 1.1045 1.0382 1.1022 0.0023 0.22%
2025-11-11 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0382 1.1022 1.0380 1.1020 0.0002 0.02%
2025-11-10 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0380 1.1020 1.0341 1.0981 0.0039 0.38%
2025-11-07 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0341 1.0981 1.0356 1.0996 -0.0015 -0.14%
2025-11-06 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0356 1.0996 1.0344 1.0984 0.0012 0.12%
2025-11-05 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0344 1.0984 1.0342 1.0982 0.0002 0.02%
2025-11-04 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0342 1.0982 1.0357 1.0997 -0.0015 -0.14%
2025-11-03 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0357 1.0997 1.0356 1.0996 0.0001 0.01%
2025-10-31 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0356 1.0996 1.0395 1.1035 -0.0039 -0.38%
2025-10-30 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0395 1.1035 1.0421 1.1061 -0.0026 -0.25%
2025-10-29 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0421 1.1061 1.0413 1.1053 0.0008 0.08%
2025-10-28 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0413 1.1053 1.0414 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0414 1.1054 1.0398 1.1038 0.0016 0.15%
2025-10-24 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0398 1.1038 1.0397 1.1037 0.0001 0.01%
2025-10-23 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0397 1.1037 1.0398 1.1038 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0398 1.1038 1.0393 1.1033 0.0005 0.05%
2025-10-21 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0393 1.1033 1.0372 1.1012 0.0021 0.20%
2025-10-20 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0372 1.1012 1.0357 1.0997 0.0015 0.14%
2025-10-17 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0357 1.0997 1.0385 1.1025 -0.0028 -0.27%
2025-10-16 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0385 1.1025 1.0389 1.1029 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0389 1.1029 1.0373 1.1013 0.0016 0.15%
2025-10-14 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0373 1.1013 1.0379 1.1019 -0.0006 -0.06%
2025-10-13 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0379 1.1019 1.0407 1.1047 -0.0028 -0.27%
2025-10-10 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0407 1.1047 1.0403 1.1043 0.0004 0.04%
2025-10-09 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0403 1.1043 1.0427 1.1067 -0.0024 -0.23%
2025-09-30 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0427 1.1067 1.1057 1.1057 0.0010 0.09%
2025-09-29 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.1057 1.1057 1.1049 1.1049 0.0008 0.07%
2025-09-26 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.1049 1.1049 1.1045 1.1045 0.0004 0.04%
2025-09-25 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.1045 1.1045 1.1046 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.1046 1.1046 1.1048 1.1048 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.1048 1.1048 1.1066 1.1066 -0.0018 -0.16%
2025-09-22 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.1066 1.1066 1.1099 1.1099 -0.0033 -0.30%
2025-09-19 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.1099 1.1099 1.1105 1.1105 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.1105 1.1105 1.1147 1.1147 -0.0042 -0.38%
2025-09-17 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.1147 1.1147 1.1103 1.1103 0.0044 0.40%
2025-09-16 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.1103 1.1103 1.1113 1.1113 -0.0010 -0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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