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嘉实中证全指家用电器指数发起式C - 基金主页(代码:018565)

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今天最新净值 1.2666 0.0067 0.53%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2987 0.0049 0.3813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2666
成立日期：2023-06-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3676亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：朱盟邦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.58%	-4.20%	-3.11%	-6.63%	8.94%	15.25%	26.66%	31.33%
同类排名	3845/4794	3610/5113	3706/5089	3659/4919	3033/3906	2371/2780	1402/2143	-

嘉实中证全指家用电器指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	3.6100	14.52%	1.17%
000651	格力电器	7.2600	14.47%	1.79%
002050	三花智控	4.9900	11.18%	-1.00%
600690	海尔智家	8.3700	9.43%	-0.38%
002851	麦格米特	0.9000	4.61%	2.12%
600839	四川长虹	8.2400	3.76%	2.24%
688169	石头科技	0.4600	2.93%	0.82%
002429	兆驰股份	5.0500	2.52%	2.84%
300342	天银机电	0.7600	2.05%	-1.70%
600060	海信视像	1.7400	2.05%	2.59%

嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565)基金档案

基金代码	018565	基金简称	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	基金全称
发行日期	2023-05-25~2023-05-30	成立日期	2023-06-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱盟邦	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.3676亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%