嘉实中证全指家用电器指数发起式C基金净值查询(018565)
今天最新净值
1.2666
0.0067 0.53%
2026-06-01
盘中实时估值(仅供参考)
1.2987
0.0049 0.3813%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2666
- 成立日期：2023-06-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3676亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：朱盟邦
今年以来嘉实中证全指家用电器指数发起式C基金净值查询
今年以来,嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565)基金累计收益率-5.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-06-01 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-05-29 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0153 |
-1.20% |
| 2026-05-28 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0196 |
-1.54% |
| 2026-05-27 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2948 |
1.2948 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0265 |
-2.01% |
| 2026-05-26 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0058 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2026-05-20 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-05-19 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0049 |
-0.37% |
|
|
| 2026-05-18 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0083 |
0.62% |
| 2026-05-14 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0161 |
-1.19% |
| 2026-05-13 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0132 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0135 |
1.02% |
| 2026-04-30 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3072 |
1.3072 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0088 |
0.68% |
| 2026-04-29 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2984 |
1.2984 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0228 |
1.79% |
| 2026-04-28 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2026-04-27 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0109 |
0.86% |
| 2026-04-24 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2026-04-23 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-04-22 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2026-04-20 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0167 |
1.32% |
| 2026-04-17 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0123 |
0.99% |
| 2026-04-13 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0110 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2026-04-08 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0376 |
3.10% |
| 2026-04-07 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0187 |
-1.51% |
| 2026-04-02 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0149 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0211 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-03-30 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-03-26 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-03-25 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0206 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0165 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0489 |
-3.88% |
| 2026-03-20 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0148 |
-1.16% |
| 2026-03-19 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2742 |
1.2742 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0268 |
-2.06% |
| 2026-03-18 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3010 |
1.3010 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0072 |
0.56% |
| 2026-03-17 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2938 |
1.2938 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0142 |
-1.09% |
| 2026-03-16 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3198 |
1.3198 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0266 |
2.06% |
| 2026-03-09 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2932 |
1.2932 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0216 |
-1.64% |
| 2026-03-06 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0099 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3049 |
1.3049 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0105 |
0.81% |
| 2026-03-04 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2944 |
1.2944 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-03-03 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0348 |
-2.60% |
| 2026-03-02 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0204 |
-1.50% |
| 2026-02-27 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-02-26 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-02-25 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0116 |
-0.84% |
| 2026-02-10 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3782 |
1.3782 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0121 |
0.89% |
| 2026-02-09 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0107 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-02-04 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0108 |
0.80% |
| 2026-02-03 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0162 |
1.21% |
| 2026-02-02 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0133 |
-0.98% |
| 2026-01-30 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-01-29 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0143 |
-1.04% |
| 2026-01-27 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3786 |
1.3786 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0227 |
-1.62% |
| 2026-01-23 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.4013 |
1.4013 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3995 |
1.3995 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-01-21 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.4023 |
1.4023 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-01-20 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3983 |
1.3983 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3979 |
1.3979 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0159 |
1.15% |
| 2026-01-16 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0108 |
0.79% |
| 2026-01-15 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2026-01-14 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3779 |
1.3779 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0149 |
-1.07% |
| 2026-01-12 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3928 |
1.3928 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0151 |
1.10% |
| 2026-01-09 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0203 |
1.50% |
| 2026-01-08 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-01-05 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0159 |
1.19% |
