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宝盈聚享定期开放债券 - 基金主页(代码:006946)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0415 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2363
成立日期：2019-05-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.5188亿
最近资产：29.40亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：葛曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	0.15%	0.29%	0.76%	1.83%	5.66%	10.37%	25.03%
同类排名	2160/3446	33/3190	1866/3455	1987/3450	1354/3275	929/2844	683/2350	-

宝盈聚享定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	分红	每份派现金0.0240元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0098元
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-07	分红	每份派现金0.0141元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	分红	每份派现金0.0141元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0025元

宝盈聚享定期开放债券基金动态

宝盈聚享定期开放债券 5月来已有7只基金公告延募新基金发行市场骤然转冷

此外，多家基金公司也调整了产品线。股市急跌后，偏股混合型基金净值全线下调，量化基金在弱市中的抗震性得到充分体现，该类型基金自今年初以来以及自股市下跌以来平均收益均远超大盘，平均业绩同样远超其他各类型权益类基金。
标签：新基金发行发行市场关联基金：宝盈聚享定期开放债券民生加银恒裕债券

宝盈聚享定期开放债券(006946)基金档案

基金代码	006946	基金简称	宝盈聚享定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-06	成立日期	2019-05-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	葛曦	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	29.40亿	最近份额	28.5188亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%