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今天最新净值 1.0415 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2363
成立日期：2019-05-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.5188亿
最近资产：29.40亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：葛曦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	每份派现金0.0240元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	每份派现金0.0098元
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-07	每份派现金0.0141元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	每份派现金0.0141元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	每份派现金0.0025元
2022-11-09	2022-11-09	2022-11-10	每份派现金0.0037元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	每份派现金0.0030元
2022-08-19	2022-08-19	2022-08-22	每份派现金0.0045元
2022-07-26	2022-07-26	2022-07-27	每份派现金0.0060元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0040元
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	每份派现金0.0053元
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	每份派现金0.0040元
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	每份派现金0.0058元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	每份派现金0.0085元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	每份派现金0.0035元
2021-06-09	2021-06-09	2021-06-10	每份派现金0.0135元
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	每份派现金0.0200元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	每份派现金0.0200元
2019-07-30	2019-07-30	2019-07-31	每份派现金0.0035元

基金动态

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%