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施罗德添益债券C基金盘中实时估值(022317)

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今天最新净值 1.0129 0.0000 0.00% 2026-07-28

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0129
成立日期：2024-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：施罗德基金(中国)
基金经理：王文龙王文龙单坤

施罗德添益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-07-28	0.00%	0.00%
2026-07-27	0.03%	0.00%
2026-07-24	0.00%	0.00%
2026-07-23	0.01%	0.00%
2026-07-22	0.02%	0.00%
2026-07-21	0.01%	0.00%
2026-07-20	0.03%	0.00%
2026-07-17	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

施罗德添益债券C基金022317实时估值图

施罗德添益债券C基金022317实时估值图

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施罗德基金(中国)旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
施罗德中国动力股票A	1.7351	0.5848%
施罗德中国动力股票C	1.7201	0.5848%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%