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华夏中证港股通50ETF发起式联接A基金盘中实时估值(018721)

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今天最新净值 1.2686 0.0153 1.21% 2026-07-06

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2686
成立日期：2023-07-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1637亿
最近资产：0.18亿
基金公司：华夏基金
基金经理：李俊

华夏中证港股通50ETF发起式联接A基金018721重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00027	银河娱乐	0.2000	0.72%	2.26%	0.0163%
02319	蒙牛乳业	0.2000	0.40%	1.48%	0.0059%
00005	汇丰控股	0.0800	0.38%	2.94%	0.0112%
00016	新鸿基地产	0.0500	0.32%	3.33%	0.0107%
00669	创科实业	0.0500	0.29%	2.73%	0.0079%
00941	中国移动	0.0500	0.25%	-0.39%	-0.0010%
00002	中电控股	0.0500	0.22%	0.35%	0.0008%
01299	友邦保险	0.0400	0.19%	6.87%	0.0131%
02269	药明生物	0.0500	0.17%	3.95%	0.0067%
03690	美团-W	0.0200	0.17%	2.81%	0.0048%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.11%		0.0764%		0.00%

华夏中证港股通50ETF发起式联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-07-06	1.21%	0.02%
2026-07-03	0.94%	0.02%
2026-07-02	0.90%	0.02%
2026-07-01	-0.08%	0.02%
2026-06-30	-0.61%	0.02%
2026-06-29	1.23%	0.02%
2026-06-26	-1.85%	0.02%
2026-06-25	-1.47%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏中证港股通50ETF发起式联接A基金018721实时估值图

华夏中证港股通50ETF发起式联接A基金018721实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%