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兴华安泽纯债C - 基金主页(代码:023172)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0069 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0069
成立日期：2025-04-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.31%	0.01%	0.04%	0.18%	0.52%	-	-	0.56%
同类排名	3383/3436	3353/3454	3382/3454	3387/3443	3105/3293			-

兴华安泽纯债C(023172)基金档案

基金代码	023172	基金简称	兴华安泽纯债C	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-15	成立日期	2025-04-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕智卓	基金托管人		基金公司	兴华基金
最近资产	0.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景和混合发起C	1.2806	0.91%
兴华景和混合发起A	1.2870	0.90%
兴华景明混合A	0.9916	0.64%
兴华景明混合C	0.9877	0.63%
兴华兴利债券A	1.0894	0.19%
兴华兴利债券C	1.0848	0.18%
兴华安聚纯债C	1.0487	0.06%
兴华安裕利率债A	1.1096	0.05%
兴华安裕利率债C	1.0994	0.05%
兴华安聚纯债A	1.0572	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%