兴华安裕利率债C - 基金主页(代码:016659)

今天最新净值 1.0987 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1667
成立日期：2023-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.8789亿
最近资产：38.52亿
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓李静文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.40%	0.01%	0.06%	1.32%	3.15%	5.71%	15.94%	12.94%
同类排名	11/266	154/266	197/266	19/266	32/266	45/251	7/232	-

兴华安裕利率债C(016659)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0988	0.01%
2026-09-16	1.0987	0.02%
2026-09-15	1.0985	0.03%
2026-09-14	1.0982	0.00%
2026-09-11	1.0982	-0.03%
2026-09-10	1.0985	-0.01%

兴华安裕利率债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0200元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0480元

兴华安裕利率债C基金动态

兴华安裕利率债C “太猛了！又收获十几个‘蛋’！”

在一片担忧和风险提示声音中，不少债基却悄悄创下新高！近日，随着长端和超长端利率继续下探，中长债基金继续走强，多只中长期纯债基金今年以来收益率超过5%，年化收益率更是突破10%，最高甚至达到15%以30年期国债ETF为例，吕智卓认为，相比于以信用债票息配置策略为主的普通纯债基金，大多数久期策略为增强，其净值波动小、净值上涨的斜率也比较平缓，而30年期国债ETF的策略是通过追踪指数对冲因宏观周期下行、风险资产下跌造成的风险。当宏观周期下行、长端利率进入下行通道时，30年期国债ETF的涨幅可以跑赢其他的纯债类产品；反之当宏观周期企稳回升，长端利率也趋势上行时，30年期国债ETF的跌幅也会超过其他的纯债类产品。
标签：收益收益率国债年期下行超过风险关联基金：兴华安裕利率债A 兴华安裕利率债C
兴华安裕利率债C 纯债基金也疯狂年化10%收益背后藏隐忧

近日，随着长端和超长端利率持续下探，中长债基金强势不改，多只中长期纯债基金今年以来的收益率超过5%，年化收益率更是突破10%。此外，今年来，人民银行已多次公开发声提示长端利率风险。债券投资人士认为，人民银行担忧的风险点在于，一是非银金融机构的负债端不稳定，集中持有长债的情况下，未来如果经济周期触底反弹会带动长端利率回升，造成机构持仓出现浮亏；二是目前资产端与负债端的利差被压缩至历史极低分位水平，放大了风险敞口；三是债券作为当下银行类机构配置的重要资产，若利率继续下行，会加大机构的息差压力。
标签：收益率收益风险债券机构利率投资关联基金：兴华安裕利率债A 兴华安裕利率债C

兴华安裕利率债C(016659)基金档案

基金代码	016659	基金简称	兴华安裕利率债C	基金全称
发行日期	2023-02-10~2023-03-06	成立日期	2023-03-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕智卓李静文	基金托管人		基金公司	兴华基金
最近资产	38.52亿	最近份额	36.8789亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景和混合发起C	1.2806	0.91%
兴华景和混合发起A	1.2870	0.90%
兴华景明混合A	0.9916	0.64%
兴华景明混合C	0.9877	0.63%
兴华兴利债券A	1.0894	0.19%
兴华兴利债券C	1.0848	0.18%
兴华安聚纯债C	1.0487	0.06%
兴华安裕利率债A	1.1096	0.05%
兴华安裕利率债C	1.0994	0.05%
兴华安聚纯债A	1.0572	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%