兴华安裕利率债C基金净值查询(016659)
今天最新净值
1.0982
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1662
- 成立日期：2023-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：36.8789亿
- 最近资产：38.52亿
- 基金公司：兴华基金
- 基金经理：吕智卓 李静文
近一月,兴华安裕利率债C(016659)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0985 |
1.1665 |
1.0982 |
1.1662 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0982 |
1.1662 |
1.0982 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0982 |
1.1662 |
1.0985 |
1.1665 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0985 |
1.1665 |
1.0986 |
1.1666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0986 |
1.1666 |
1.0986 |
1.1666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0986 |
1.1666 |
1.0988 |
1.1668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0988 |
1.1668 |
1.0984 |
1.1664 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0984 |
1.1664 |
1.0984 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0984 |
1.1664 |
1.0978 |
1.1658 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0978 |
1.1658 |
1.0980 |
1.1660 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0980 |
1.1660 |
1.0973 |
1.1653 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0973 |
1.1653 |
1.0968 |
1.1648 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0968 |
1.1648 |
1.0967 |
1.1647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0967 |
1.1647 |
1.0982 |
1.1662 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0982 |
1.1662 |
1.0987 |
1.1667 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0987 |
1.1667 |
1.0990 |
1.1670 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0990 |
1.1670 |
1.0979 |
1.1659 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0979 |
1.1659 |
1.0983 |
1.1663 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0983 |
1.1663 |
1.0988 |
1.1668 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0988 |
1.1668 |
1.0996 |
1.1676 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0996 |
1.1676 |
1.0984 |
1.1664 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0984 |
1.1664 |
1.0980 |
1.1660 |
0.0004 |
0.04% |
