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兴华兴利债券C - 基金主页(代码:021518)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0824 0.0032 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1002 0.0063 0.5729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0824
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓胡玺潮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.55%	-0.49%	-0.32%	1.18%	0.03%	-	-	9.73%
同类排名	1299/1515	1459/1761	480/1763	86/1721	1074/1389			-

兴华兴利债券C(021518)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0828	0.04%
2026-09-16	1.0824	0.30%
2026-09-15	1.0792	-0.47%
2026-09-14	1.0843	0.16%
2026-09-11	1.0826	-0.51%
2026-09-10	1.0881	-0.35%

兴华兴利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688355	明志科技	0.0000	0.54%	7.82%
603238	诺邦股份	0.0000	0.51%	5.56%
301065	本立科技	0.0000	0.48%	4.45%
603102	百合股份	0.0000	0.47%	4.75%
603860	中公高科	0.0000	0.47%	6.12%

兴华兴利债券C(021518)基金档案

基金代码	021518	基金简称	兴华兴利债券C	基金全称
发行日期	2024-10-10~2025-01-09	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吕智卓胡玺潮	基金托管人		基金公司	兴华基金
最近资产	0.52亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景明混合C	0.9815	0.08%
兴华景明混合A	0.9853	0.07%
兴华兴利债券A	1.0873	0.05%
兴华兴利债券C	1.0828	0.04%
兴华安裕利率债A	1.1091	0.02%
兴华安裕利率债C	1.0988	0.01%
兴华安惠纯债A	1.0716	0.01%
兴华安聚纯债A	1.0567	0.00%
兴华安惠纯债C	1.0644	0.00%
兴华安聚纯债C	1.0481	-0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%