兴华安裕利率债A - 基金主页(代码:016658)

今天最新净值 1.1089 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1769
成立日期：2023-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.6822亿
最近资产：29.17亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓李静文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.56%	0.04%	0.06%	1.29%	3.06%	6.33%	16.86%	13.84%
同类排名	7/268	56/267	122/268	20/268	29/268	31/253	5/234	-

兴华安裕利率债A(016658)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1091	0.02%
2026-09-16	1.1089	0.02%
2026-09-15	1.1087	0.03%
2026-09-14	1.1084	0.01%
2026-09-11	1.1083	-0.04%
2026-09-10	1.1087	-0.01%

兴华安裕利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0200元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0480元

兴华安裕利率债A基金动态

兴华安裕利率债A 2024年主动权益基金领跑公募业绩榜 “冠军基”年涨69.23%

2024年行情收官，年度各类型基金业绩排名正式出炉。在“低谷到反弹”显著波动的2024年，A股市场从第一季度的探底回升，到第二季度逐步企稳，到第三季度低开高走，再到第四季度的震荡整固，沪指在2024年上涨近13%，创近四年来最大的涨幅纪录对于美股市场，王士聪仍然认为AI浪潮仍处于10年周期的早期阶段，“整体上，我对于2025年AI应用领域可能出现的机会非常兴奋，一方面可以密切关注现有龙头玩家的AI转型之路，另一方面，2025年势必有更多AI native应用出现，让市场见证AI如何深刻影响各个领域的变革。”
标签：市场业绩经济港股债券收益率收益关联基金：平安5-10年期政策性金融债A 兴华安裕利率债A
兴华安裕利率债A 九成纯债基金创新高！债市迎“年末行情” 这一策略备受关注

长久期债券配置热情高涨！2024年，债券市场经历了从牛市到震荡市，再到牛市的跌宕起伏。截至12月13日，多数纯债基金均已填平9月末股债跷跷板的“坑”，净值创出新高。汇丰晋信基金总经理助理、固定收益投资部总监吴刘认为，受益于货币宽松、信用趋紧的状态，债券今年以来表现亮眼。
标签：债券收益利率政策债市货币收益率关联基金：博时上证30年期国债ETF 兴华安裕利率债A
兴华安裕利率债A 超9成纯债基金净值创新高债牛或仍有长期空间

12月以来，长债收益率持续下行，10年期国债收益率历史性地跌破2%，并创历史新低，引起市场各方的关注。民生加银基金认为，当前，10年期国债收益率目前已处历史新低水平，且央行连续多日净回笼流动性，央行态度和后续资金面情况或为债市走势关键。策略方面，把握短端的机会，年底理财配置力量较强，相对关注短债、存单，关注长端回调后机会。
标签：收益率收益国债年期下行利率市场关联基金：兴华安裕利率债A

兴华安裕利率债A(016658)基金档案

基金代码	016658	基金简称	兴华安裕利率债A	基金全称
发行日期	2023-02-10~2023-03-06	成立日期	2023-03-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕智卓李静文	基金托管人		基金公司	兴华基金
最近资产	29.17亿元	最近份额	36.6822亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景明混合C	0.9815	0.08%
兴华景明混合A	0.9853	0.07%
兴华兴利债券A	1.0873	0.05%
兴华兴利债券C	1.0828	0.04%
兴华安裕利率债A	1.1091	0.02%
兴华安裕利率债C	1.0988	0.01%
兴华安惠纯债A	1.0716	0.01%
兴华安聚纯债A	1.0567	0.00%
兴华安惠纯债C	1.0644	0.00%
兴华安聚纯债C	1.0481	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%