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兴华安裕利率债A基金净值查询(016658)

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今天最新净值 1.1087 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1767
成立日期：2023-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.6822亿
最近资产：29.17亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓李静文

近一周兴华安裕利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴华安裕利率债A(016658)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016658	兴华安裕利率债A	1.1089	1.1769	1.1087	1.1767	0.0002	0.02%
2026-09-15	016658	兴华安裕利率债A	1.1087	1.1767	1.1084	1.1764	0.0003	0.03%
2026-09-14	016658	兴华安裕利率债A	1.1084	1.1764	1.1083	1.1763	0.0001	0.01%
2026-09-11	016658	兴华安裕利率债A	1.1083	1.1763	1.1087	1.1767	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	016658	兴华安裕利率债A	1.1087	1.1767	1.1088	1.1768	-0.0001	-0.01%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	0.9682	2.07%
兴华景成混合A	0.9727	2.06%
兴华景和混合发起A	1.2764	1.99%
兴华景和混合发起C	1.2701	1.99%
兴华景明混合A	0.9846	0.34%
兴华景明混合C	0.9807	0.33%
兴华兴利债券A	1.0868	0.30%
兴华兴利债券C	1.0824	0.30%
兴华安惠纯债C	1.0644	0.03%
兴华安裕利率债A	1.1089	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%