兴华安裕利率债A基金净值查询(016658)
今天最新净值
1.1084
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1764
- 成立日期：2023-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：36.6822亿
- 最近资产：29.17亿元
- 基金公司：兴华基金
- 基金经理：吕智卓 李静文
近一月,兴华安裕利率债A(016658)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1087 |
1.1767 |
1.1084 |
1.1764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1084 |
1.1764 |
1.1083 |
1.1763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1083 |
1.1763 |
1.1087 |
1.1767 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1087 |
1.1767 |
1.1088 |
1.1768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1088 |
1.1768 |
1.1087 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1087 |
1.1767 |
1.1089 |
1.1769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1089 |
1.1769 |
1.1086 |
1.1766 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1086 |
1.1766 |
1.1085 |
1.1765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1085 |
1.1765 |
1.1079 |
1.1759 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1079 |
1.1759 |
1.1081 |
1.1761 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1081 |
1.1761 |
1.1074 |
1.1754 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1074 |
1.1754 |
1.1068 |
1.1748 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1068 |
1.1748 |
1.1068 |
1.1748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1068 |
1.1748 |
1.1082 |
1.1762 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1082 |
1.1762 |
1.1088 |
1.1768 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1088 |
1.1768 |
1.1091 |
1.1771 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1091 |
1.1771 |
1.1080 |
1.1760 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1080 |
1.1760 |
1.1084 |
1.1764 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1084 |
1.1764 |
1.1089 |
1.1769 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1089 |
1.1769 |
1.1097 |
1.1777 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1097 |
1.1777 |
1.1084 |
1.1764 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
016658 |
兴华安裕利率债A |
1.1084 |
1.1764 |
1.1080 |
1.1760 |
0.0004 |
0.04% |
