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兴华兴利债券A - 基金主页(代码:021517)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0888 0.0017 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1036 0.0063 0.5729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0888
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓胡玺潮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.26%	-0.55%	0.26%	1.11%	1.57%	-	-	10.07%
同类排名	1264/1519	1228/1758	115/1764	125/1709	817/1388			-

兴华兴利债券A(021517)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0836	-0.48%
2026-09-14	1.0888	0.16%
2026-09-11	1.0871	-0.49%
2026-09-10	1.0925	-0.36%
2026-09-09	1.0964	-0.09%
2026-09-08	1.0974	0.24%

兴华兴利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688355	明志科技	0.0000	0.54%	7.82%
603238	诺邦股份	0.0000	0.51%	5.56%
301065	本立科技	0.0000	0.48%	4.45%
603102	百合股份	0.0000	0.47%	4.75%
603860	中公高科	0.0000	0.47%	6.12%

兴华兴利债券A(021517)基金档案

基金代码	021517	基金简称	兴华兴利债券A	基金全称
发行日期	2024-10-10~2025-01-09	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吕智卓胡玺潮	基金托管人		基金公司	兴华基金
最近资产	0.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景和混合发起A	1.2764	1.99%
兴华景和混合发起C	1.2701	1.99%
兴华景明混合A	0.9846	0.34%
兴华景明混合C	0.9807	0.33%
兴华兴利债券A	1.0868	0.30%
兴华兴利债券C	1.0824	0.30%
兴华安裕利率债A	1.1089	0.02%
兴华安裕利率债C	1.0987	0.02%
兴华安聚纯债A	1.0567	0.01%
兴华安聚纯债C	1.0482	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%